Bufab AB (publ)

DB:29B Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Bufab Değerleme

29B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 29B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 29B ( €37.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 29B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

29B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 29B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 29B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 29B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
29B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarSEK 511.00m
Piyasa DeğeriSEK 16.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

29B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 29B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
29B Bufab
32.3x17.2%€16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 29B Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

29B'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29B 32.3xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 29B Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

29B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

29B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 29B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 29B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.50
€39.46
+5.2%
7.8%€43.52€36.13n/a3
Dec ’25€35.06
€37.17
+6.0%
3.5%€38.47€35.87n/a2
Nov ’25€32.24
€37.00
+14.8%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Oct ’25€32.02
€37.00
+15.6%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Sep ’25€37.94
€37.00
-2.5%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Aug ’25€38.32
€37.00
-3.4%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Jul ’25€34.62
€37.93
+9.6%
4.7%€39.71€36.14n/a2
Jun ’25€33.02
€35.58
+7.8%
8.5%€38.62€32.55n/a2
May ’25€28.46
€35.04
+23.1%
8.5%€38.04€32.05n/a2
Apr ’25€36.30
€36.99
+1.9%
6.6%€39.43€34.56n/a2
Mar ’25€35.48
€36.99
+4.3%
6.6%€39.43€34.56n/a2
Feb ’25€32.52
€35.34
+8.7%
3.1%€36.44€34.24n/a2
Jan ’25€34.90
€31.05
-11.0%
3.5%€32.14€29.96n/a2
Dec ’24€27.70
€31.05
+12.1%
3.5%€32.14€29.96€35.062
Nov ’24€22.06
€31.59
+43.2%
7.4%€33.92€29.26€32.242
Oct ’24€23.92
€33.63
+40.6%
3.2%€34.71€32.54€32.022
Sep ’24€24.88
€33.63
+35.2%
3.2%€34.71€32.54€37.942
Aug ’24€26.26
€33.63
+28.0%
3.2%€34.71€32.54€38.322
Jul ’24€30.76
€35.47
+15.3%
6.0%€37.60€33.33€34.622
Jun ’24€30.30
€36.15
+19.3%
7.3%€38.80€33.51€33.022
May ’24€29.72
€34.46
+15.9%
2.6%€35.34€33.58€28.462
Apr ’24€23.80
€33.47
+40.6%
8.1%€36.18€30.75€36.302
Mar ’24€24.55
€33.47
+36.3%
8.1%€36.18€30.75€35.482
Feb ’24€24.35
€32.30
+32.7%
3.5%€33.45€31.15€32.522
Jan ’24€21.25
€32.30
+52.0%
3.5%€33.45€31.15€34.902
Dec ’23€21.95
€32.30
+47.2%
3.5%€33.45€31.15€27.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 03:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bufab AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Frank MaaøDNB Markets
Johan SkoglundDNB Markets