PowerCell Sweden AB (publ)

DB:27W Stok Raporu

Piyasa değeri: €161.8m

PowerCell Sweden Değerleme

27W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 27W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 27W 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 27W 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

27W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 27W kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 27W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 27W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
27W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışSEK 317.72m
Piyasa DeğeriSEK 1.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

27W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 27W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
F3C SFC Energy
2.2x20.0%€292.8m
CEA FRIWO
2.2xn/a€203.6m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€89.1m
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€497.6m
27W PowerCell Sweden
5.9x20.7%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 27W Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

27W'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$94.25m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$9.01m
Bu PS aralığında başka şirket yok
27W 5.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 27W Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

27W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

27W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 27W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 27W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.04
€3.69
+21.1%
15.4%€4.57€3.02n/a4
Nov ’25€3.65
€3.76
+3.1%
14.6%€4.63€3.15n/a4
Oct ’25€3.36
€3.70
+10.0%
15.5%€4.67€3.17n/a4
Sep ’25€2.08
€3.28
+58.0%
4.4%€3.43€3.08n/a3
Aug ’25€2.21
€3.28
+48.9%
4.4%€3.43€3.08n/a3
Jul ’25€2.56
€3.47
+35.4%
9.1%€3.84€3.07n/a3
Jun ’25€3.59
€3.47
-3.3%
9.1%€3.84€3.07n/a3
May ’25€2.31
€3.47
+50.3%
9.1%€3.84€3.07n/a3
Apr ’25€2.59
€4.39
+69.9%
26.5%€5.56€3.23n/a2
Mar ’25€3.06
€4.39
+43.7%
26.5%€5.56€3.23n/a2
Feb ’25€3.71
€15.41
+315.3%
22.9%€18.94€11.89n/a2
Jan ’25€4.18
€15.41
+268.7%
22.9%€18.94€11.89n/a2
Dec ’24€3.81
€15.41
+304.5%
22.9%€18.94€11.89n/a2
Nov ’24€3.74
€13.96
+273.5%
23.7%€18.55€10.10€3.654
Oct ’24€4.66
€12.88
+176.6%
26.5%€18.29€9.36€3.365
Sep ’24€5.80
€12.88
+122.1%
26.5%€18.29€9.36€2.085
Aug ’24€8.14
€13.31
+63.6%
26.5%€18.90€9.67€2.215
Jul ’24€7.17
€13.31
+85.7%
26.5%€18.90€9.67€2.565
Jun ’24€6.73
€13.31
+97.7%
26.5%€18.90€9.67€3.595
May ’24€7.60
€14.46
+90.2%
21.1%€19.02€10.35€2.315
Apr ’24€10.33
€15.01
+45.3%
18.0%€19.32€12.13€2.595
Mar ’24€12.30
€15.01
+22.0%
18.0%€19.32€12.13€3.065
Feb ’24€12.49
€14.37
+15.1%
20.8%€19.46€12.22€3.714
Jan ’24€10.60
€14.37
+35.6%
20.8%€19.46€12.22€4.184
Dec ’23€11.58
€14.37
+24.1%
20.8%€19.46€12.22€3.814
Nov ’23€11.41
€14.37
+26.0%
20.8%€19.46€12.22€3.744

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%