THK Co., Ltd.

DB:1TK Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

THK Değerleme

1TK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1TK ( €22.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1TK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1TK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1TK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
KazançlarJP¥13.51b
Piyasa DeğeriJP¥442.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1TK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1TK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.5b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.8x28.1%€1.5b
1TK THK
32.7x22.5%€442.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TK Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1TK'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1TK 32.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1TK Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1TK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1TK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.40
€23.36
+4.3%
20.9%€31.18€13.10n/a13
Nov ’25€14.90
€20.49
+37.5%
19.8%€25.84€12.92n/a13
Oct ’25€15.50
€21.89
+41.2%
19.2%€26.82€13.41n/a13
Sep ’25€16.30
€21.95
+34.7%
15.2%€26.08€14.90n/a13
Aug ’25€17.00
€21.31
+25.3%
13.1%€24.56€14.03n/a13
Jul ’25€16.50
€21.47
+30.1%
13.5%€24.89€14.22n/a12
Jun ’25€17.50
€21.35
+22.0%
13.8%€24.61€14.06n/a11
May ’25€20.20
€21.90
+8.4%
13.9%€25.76€14.72n/a11
Apr ’25€21.20
€21.64
+2.1%
15.2%€25.59€13.40n/a11
Mar ’25€20.20
€19.56
-3.1%
14.6%€24.58€13.52n/a12
Feb ’25€17.40
€18.65
+7.2%
13.9%€22.73€12.63n/a13
Jan ’25€17.30
€19.00
+9.8%
13.8%€23.22€12.90n/a13
Dec ’24€17.90
€18.02
+0.7%
13.5%€22.10€12.28n/a14
Nov ’24€16.80
€18.40
+9.5%
14.7%€22.79€12.66€14.9014
Oct ’24€16.90
€18.40
+8.9%
14.7%€22.79€12.66€15.5014
Sep ’24€16.60
€19.27
+16.1%
16.6%€24.71€12.67€16.3015
Aug ’24€17.70
€20.64
+16.6%
17.7%€27.48€13.42€17.0015
Jul ’24€18.30
€20.64
+12.8%
17.7%€27.48€13.42€16.5015
Jun ’24€19.20
€21.03
+9.6%
18.6%€28.52€13.93€17.5016
May ’24€19.90
€21.68
+8.9%
18.6%€28.00€14.34€20.2016
Apr ’24€20.60
€22.27
+8.1%
19.3%€29.10€14.90€21.2016
Mar ’24€21.40
€21.45
+0.2%
18.6%€27.79€14.59€20.2016
Feb ’24€18.80
€21.14
+12.4%
20.6%€29.23€14.83€17.4016
Jan ’24€17.50
€21.59
+23.4%
19.8%€29.26€15.55€17.3016
Dec ’23€18.60
€21.49
+15.6%
21.1%€29.95€15.32€17.9016
Nov ’23€17.30
€21.25
+22.9%
20.8%€29.51€15.10€16.8016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%