Alligo Değerleme
1MH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1MH ( €10.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1MH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1MH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1MH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.1x |
| Kazançlar | SEK 356.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 6.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1MH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.3x | ||
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
1MH Alligo | 17.1x | 33.4% | €6.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MH Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1MH'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1MH Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1MH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.1x |
| Adil PE Oran | 20.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.30 | €14.60 +41.8% | 4.5% | €15.26 | €13.95 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €10.80 | €14.60 +35.2% | 4.5% | €15.26 | €13.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.62 | €15.27 +21.0% | 1.4% | €15.49 | €15.06 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.84 | €15.27 +29.0% | 1.4% | €15.49 | €15.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.06 | €15.27 +26.7% | 1.4% | €15.49 | €15.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.60 | €15.15 +20.2% | 1.4% | €15.36 | €14.94 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.10 | €15.15 +25.2% | 1.4% | €15.36 | €14.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.60 | €15.15 +42.9% | 1.4% | €15.36 | €14.94 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.42 | €15.37 +14.5% | 1.4% | €15.59 | €15.15 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.54 | €11.66 +1.0% | 1.8% | €11.87 | €11.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €10.98 | €11.66 +6.1% | 1.8% | €11.87 | €11.44 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.86 | €11.66 +31.5% | 1.8% | €11.87 | €11.44 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.28 | €11.66 +60.1% | 1.8% | €11.87 | €11.44 | €10.80 | 2 |
| Feb ’24 | €7.73 | €11.58 +49.9% | 8.1% | €12.52 | €10.65 | €11.54 | 2 |
| Jan ’24 | €6.95 | €11.49 +65.3% | 12.0% | €12.87 | €10.11 | €10.98 | 2 |
| Dec ’23 | €7.24 | €11.49 +58.7% | 12.0% | €12.87 | €10.11 | €8.86 | 2 |
| Nov ’23 | €7.36 | €11.49 +56.1% | 12.0% | €12.87 | €10.11 | €7.28 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%