Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Gates Industrial Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1JL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1JL ( €15.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.45 )

1JL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1JL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1JL ( €15.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1JL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1JL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1JL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1JL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1JL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$4.74b

1JL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1JL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1JL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.1x
KRN Krones	16.7x	16.7%	€4.0b
GIL DMG MORI	19.7x	n/a	€3.5b
G1A GEA Group	19.1x	7.2%	€7.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology	25x	n/a	€1.5b
1JL Gates Industrial	21.4x	32.0%	€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1JL Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1JL'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1JL Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1JL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1JL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.4x
Adil PE Oran	26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1JL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1JL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€16.70	€18.88 +13.1%	12.9%	€23.03	€14.74	n/a	11
Oct ’25	€15.60	€18.36 +17.7%	12.0%	€21.59	€14.40	n/a	11
Sep ’25	€15.90	€18.40 +15.7%	11.2%	€19.85	€14.43	n/a	10
Aug ’25	€17.00	€18.44 +8.5%	11.8%	€20.39	€13.90	n/a	10
Jul ’25	€14.30	€18.10 +26.6%	15.1%	€23.89	€13.78	n/a	10
Jun ’25	€15.80	€18.23 +15.4%	14.4%	€23.94	€13.81	n/a	10
May ’25	€16.40	€18.43 +12.4%	15.4%	€24.32	€13.09	n/a	10
Apr ’25	€16.30	€16.44 +0.9%	12.9%	€19.19	€12.79	n/a	10
Mar ’25	€13.40	€15.32 +14.3%	15.4%	€19.43	€12.03	n/a	9
Feb ’25	€11.70	€14.21 +21.4%	15.7%	€17.48	€11.50	n/a	8
Jan ’25	€12.00	€14.37 +19.8%	13.6%	€16.85	€11.70	n/a	7
Dec ’24	€11.00	€14.37 +30.7%	13.6%	€16.85	€11.70	n/a	7
Nov ’24	€10.10	€15.08 +49.3%	13.3%	€18.94	€13.26	n/a	7
Oct ’24	€10.80	€14.80 +37.0%	12.6%	€18.72	€13.10	€15.60	8
Sep ’24	€11.10	€14.61 +31.7%	11.3%	€18.33	€12.83	€15.90	9
Aug ’24	€12.20	€14.20 +16.4%	10.1%	€16.92	€12.47	€17.00	9
Jul ’24	€12.10	€15.16 +25.3%	14.3%	€20.16	€12.83	€14.30	10
Jun ’24	€10.50	€15.19 +44.6%	13.8%	€20.07	€12.77	€15.80	10
May ’24	€11.80	€15.15 +28.3%	13.6%	€20.50	€13.05	€16.40	10
Apr ’24	€12.00	€15.15 +26.2%	13.6%	€20.50	€13.05	€16.30	10
Mar ’24	€13.10	€15.22 +16.2%	14.1%	€20.74	€13.20	€13.40	10
Feb ’24	€11.70	€12.97 +10.8%	17.7%	€19.33	€10.12	€11.70	11
Jan ’24	€10.30	€13.25 +28.6%	19.6%	€19.93	€10.44	€12.00	11
Dec ’23	€10.80	€13.38 +23.9%	19.8%	€20.27	€10.62	€11.00	11
Nov ’23	€11.10	€14.95 +34.7%	23.1%	€22.62	€11.31	€10.10	11
Oct ’23	€9.70	€14.87 +53.3%	20.5%	€21.35	€10.68	€10.80	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.