Toromont Industries Ltd.

DB:14T Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Toromont Industries Değerleme

14T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 14T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.43
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 14T ( €82.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 14T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

14T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 14T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 14T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 14T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
14T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarCA$506.52m
Piyasa DeğeriCA$10.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

14T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 14T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
BNR Brenntag
16.6x15.0%€9.1b
HMU HMS Bergbau
12.8x9.9%€161.8m
G1A GEA Group
22x8.9%€9.0b
KGX KION GROUP
15.4x17.0%€5.1b
14T Toromont Industries
19.8x6.4%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 14T Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

14T'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
14T 19.8xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 14T Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

14T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

14T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 14T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 14T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€82.50
€92.55
+12.2%
4.7%€101.21€87.71n/a9
Feb ’26€79.00
€89.00
+12.7%
6.4%€99.54€80.96n/a9
Jan ’26€76.00
€90.20
+18.7%
6.5%€100.97€82.13n/a9
Dec ’25€72.00
€91.15
+26.6%
6.3%€101.11€82.24n/a9
Nov ’25€80.50
€92.95
+15.5%
4.7%€100.38€85.66n/a9
Oct ’25€87.00
€91.12
+4.7%
4.7%€98.97€84.45n/a9
Sep ’25€80.00
€91.12
+13.9%
4.7%€98.97€84.45n/a9
Aug ’25€85.00
€92.43
+8.7%
4.9%€100.20€85.50n/a8
Jul ’25€81.50
€91.10
+11.8%
3.2%€95.82€86.38n/a8
Jun ’25€79.00
€91.10
+15.3%
3.2%€95.82€86.38n/a8
May ’25€86.50
€93.26
+7.8%
3.6%€98.95€88.71n/a9
Apr ’25€87.50
€92.92
+6.2%
3.6%€98.58€88.39n/a9
Mar ’25€84.00
€93.83
+11.7%
3.0%€97.89€89.62n/a9
Feb ’25€80.50
€86.64
+7.6%
3.5%€92.02€83.84€79.009
Jan ’25€78.50
€85.68
+9.1%
4.4%€91.63€78.74€76.009
Dec ’24€74.00
€85.52
+15.6%
4.7%€92.52€79.50€72.009
Nov ’24€70.50
€85.40
+21.1%
5.2%€94.20€79.18€80.509
Oct ’24€78.50
€87.27
+11.2%
4.7%€94.58€79.50€87.009
Sep ’24€75.00
€87.27
+16.4%
4.7%€94.58€79.50€80.009
Aug ’24€76.50
€87.27
+14.1%
4.7%€94.58€79.50€85.009
Jul ’24€73.50
€85.45
+16.3%
4.8%€92.85€77.38€81.509
Jun ’24€71.50
€85.45
+19.5%
4.8%€92.85€77.38€79.009
May ’24€72.00
€85.45
+18.7%
4.8%€92.85€77.38€86.509
Apr ’24€73.00
€87.11
+19.3%
5.3%€96.08€78.67€87.509
Mar ’24€77.50
€87.11
+12.4%
5.3%€96.08€78.67€84.009
Feb ’24€72.50
€81.59
+12.5%
5.5%€89.88€76.05€80.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€91.95
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 13:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toromont Industries Ltd. 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research