Ashtead Group plc

DB:0LC Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.1b

Ashtead Group Değerleme

0LC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LC ( €75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €64.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$1.55b
Piyasa DeğeriUS$34.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
BNR Brenntag
16.2x15.6%€8.9b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€27.9b
RHM Rheinmetall
39.4x29.0%€26.9b
ENR Siemens Energy
33.7x23.4%€39.4b
0LC Ashtead Group
22.5x1.8%€27.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LC'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LC 22.5xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LC Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€75.00
€77.18
+2.9%
11.8%€96.17€58.31n/a19
Nov ’25€68.50
€76.23
+11.3%
11.9%€96.21€58.33n/a19
Oct ’25€69.00
€75.67
+9.7%
12.3%€95.98€58.19n/a19
Sep ’25€62.50
€74.07
+18.5%
12.1%€99.71€56.98n/a18
Aug ’25€65.50
€74.07
+13.1%
12.1%€99.71€56.98n/a18
Jul ’25€62.50
€73.81
+18.1%
11.6%€96.56€56.52n/a19
Jun ’25€65.50
€74.01
+13.0%
9.6%€86.93€59.33n/a20
May ’25€69.00
€72.81
+5.5%
9.1%€86.47€59.01n/a20
Apr ’25€65.50
€70.65
+7.9%
11.8%€86.44€53.15n/a20
Mar ’25€69.00
€70.91
+2.8%
13.9%€95.94€53.23n/a20
Feb ’25€60.50
€71.05
+17.4%
14.1%€96.23€53.40n/a20
Jan ’25€61.00
€69.95
+14.7%
13.6%€94.34€52.35n/a19
Dec ’24€54.50
€71.51
+31.2%
15.7%€107.51€56.68n/a18
Nov ’24€54.50
€75.69
+38.9%
15.1%€108.52€50.22€68.5018
Oct ’24€57.50
€74.53
+29.6%
15.7%€108.12€50.03€69.0019
Sep ’24€64.00
€75.13
+17.4%
17.4%€118.21€50.42€62.5019
Aug ’24€66.50
€74.82
+12.5%
17.9%€117.91€50.28€65.5018
Jul ’24€62.50
€74.90
+19.8%
15.9%€109.40€50.62€62.5018
Jun ’24€55.50
€71.67
+29.1%
15.8%€106.72€49.39€65.5020
May ’24€51.50
€72.02
+39.8%
16.3%€107.42€49.71€69.0019
Apr ’24€55.50
€70.95
+27.8%
16.7%€106.19€49.14€65.5018
Mar ’24€62.50
€68.57
+9.7%
18.1%€107.55€49.25€69.0018
Feb ’24€61.00
€68.72
+12.6%
18.3%€108.33€49.60€60.5018
Jan ’24€54.00
€69.93
+29.5%
18.3%€110.45€50.57€61.0018
Dec ’23€57.50
€64.35
+11.9%
21.1%€107.69€45.34€54.5018
Nov ’23€53.00
€65.32
+23.2%
21.2%€109.24€46.00€54.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%