Strabag Değerleme
XD4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XD4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: XD4 ( €39.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XD4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
XD4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: XD4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| XD4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.2x |
| Kazançlar | €647.89m |
| Piyasa Değeri | €4.63b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3x |
| PEG Oranı | -1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
XD4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 58.9x | ||
HOT HOCHTIEF | 11.7x | 2.9% | €8.5b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 179.5x | 56.4% | €1.0b |
B5A BAUER | 30.7x | 38.2% | €170.0m |
KGX KION GROUP | 13.6x | 17.4% | €4.5b |
XD4 Strabag | 7.2x | -5.6% | €4.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: XD4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (58.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
XD4'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: XD4 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
XD4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.2x |
| Adil PE Oran | 11.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: XD4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mota-Engil SGPS
€777.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.56
7D
1.7%
1Y
-19.7%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-2.1%
1Y
4.7%
Stabilus
€852.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€34.50
7D
-9.4%
1Y
-41.1%