Lockheed Martin Corporation

XTRA:LOM Stok Raporu

Piyasa değeri: €126.9b

Lockheed Martin Değerleme

LOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LOM ( €550.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €618.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarUS$5.02b
Piyasa DeğeriUS$150.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.5x
RHM Rheinmetall
85.8x31.88%€73.9b
MTX MTU Aero Engines
24x9.50%€21.4b
HAG Hensoldt
74.4x26.36%€9.2b
TKMS TKMS & Co KGaA
73.8x19.81%€6.2b
LOM Lockheed Martin
29.9x10.65%€150.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.9x) kıyasla oran (64.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOM'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOM 29.9xSektör Avg. 43.2xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOM Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 74.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 29.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€550.10
€556.25
+1.12%
6.77%€625.97€437.33n/a19
Feb ’27€528.90
€528.51
-0.074%
9.89%€623.97€435.93n/a19
Jan ’27€414.70
€447.50
+7.91%
6.02%€503.92€367.26n/a19
Dec ’26€382.20
€458.08
+19.85%
7.92%€546.40€372.94n/a18
Nov ’26€423.65
€452.01
+6.69%
8.10%€540.48€368.90n/a17
Oct ’26€429.35
€403.20
-6.09%
8.08%€463.38€339.02n/a17
Sep ’26€389.60
€416.39
+6.88%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Aug ’26€362.85
€424.08
+16.88%
11.91%€586.45€348.37n/a18
Jul ’26€396.60
€447.51
+12.84%
9.97%€568.29€346.07n/a20
Jun ’26€417.45
€463.91
+11.13%
10.10%€593.49€361.41n/a21
May ’26€419.70
€457.77
+9.07%
10.12%€586.45€357.12n/a21
Apr ’26€415.40
€484.61
+16.66%
9.65%€620.55€387.15n/a21
Mar ’26€429.40
€519.43
+20.97%
11.93%€653.22€398.60n/a21
Feb ’26€444.15
€525.47
+18.31%
11.58%€658.29€401.70€528.9021
Jan ’26€467.95
€577.33
+23.37%
11.90%€679.01€418.59€414.7020
Dec ’25€500.60
€579.23
+15.71%
11.22%€670.77€413.52€382.2020
Nov ’25€503.50
€560.25
+11.27%
11.34%€649.65€400.50€423.6520
Oct ’25€546.90
€503.97
-7.85%
10.73%€635.99€365.88€429.3520
Sep ’25€510.90
€491.83
-3.73%
8.96%€571.31€364.38€389.6020
Aug ’25€505.00
€495.79
-1.82%
8.79%€586.42€374.02€362.8520
Jul ’25€435.35
€456.68
+4.90%
7.22%€508.49€352.03€396.6019
Jun ’25€426.20
€451.39
+5.91%
7.12%€504.18€349.05€417.4519
May ’25€435.60
€456.30
+4.75%
6.82%€510.67€353.54€419.7021
Apr ’25€420.60
€447.62
+6.42%
6.83%€506.14€352.26€415.4022
Mar ’25€392.40
€448.24
+14.23%
6.91%€510.46€352.68€429.4022
Feb ’25€396.20
€446.77
+12.76%
6.92%€507.82€350.85€444.1522
€554.31
Fair Value
0.8% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lockheed Martin Corporation 39 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays