ITM Power Plc

XTRA:IJ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €261.9m

ITM Power Değerleme

IJ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IJ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IJ8 ( €0.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IJ8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IJ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IJ8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IJ8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IJ8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IJ8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.2x
SatışUK£16.51m
Piyasa DeğeriUK£217.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IJ8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IJ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€386.6m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€563.0m
H2O Enapter
3x42.8%€116.0m
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
IJ8 ITM Power
13.2x39.2%€217.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: IJ8 Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IJ8'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Bu PS aralığında başka şirket yok
IJ8 13.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IJ8 Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IJ8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IJ8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.2x
Adil PS Oran0.02x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IJ8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.2 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IJ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.44
€0.93
+111.3%
42.0%€2.03€0.48n/a15
Nov ’25€0.49
€0.95
+94.9%
40.9%€2.04€0.48n/a15
Oct ’25€0.59
€0.94
+59.6%
39.7%€2.01€0.53n/a15
Sep ’25€0.60
€0.99
+64.1%
37.5%€2.02€0.53n/a15
Aug ’25€0.63
€1.10
+75.0%
47.5%€2.37€0.54n/a15
Jul ’25€0.61
€1.10
+80.2%
48.1%€2.36€0.54n/a16
Jun ’25€0.75
€1.14
+51.6%
44.6%€2.33€0.54n/a16
May ’25€0.64
€1.14
+77.7%
44.6%€2.34€0.54n/a18
Apr ’25€0.61
€1.12
+83.1%
45.2%€2.34€0.54n/a19
Mar ’25€0.67
€1.12
+66.8%
44.2%€2.34€0.54n/a20
Feb ’25€0.68
€1.17
+74.0%
43.9%€2.35€0.54n/a18
Jan ’25€0.70
€1.27
+82.6%
52.3%€2.92€0.58n/a18
Dec ’24€0.60
€1.32
+120.5%
47.0%€2.87€0.63n/a18
Nov ’24€0.74
€1.44
+93.4%
54.1%€3.56€0.63€0.4919
Oct ’24€0.88
€1.89
+115.3%
76.4%€6.95€0.70€0.5918
Sep ’24€0.96
€1.82
+89.3%
77.5%€7.03€0.70€0.6020
Aug ’24€1.07
€1.83
+70.2%
77.1%€7.00€0.71€0.6320
Jul ’24€0.83
€1.85
+121.7%
76.2%€6.98€0.71€0.6120
Jun ’24€0.81
€1.86
+130.5%
75.5%€6.99€0.71€0.7520
May ’24€0.89
€1.99
+124.8%
70.9%€6.81€0.69€0.6421
Apr ’24€0.97
€2.04
+109.0%
68.5%€6.82€0.80€0.6121
Mar ’24€1.13
€2.04
+81.2%
67.8%€6.77€0.79€0.6721
Feb ’24€1.18
€2.07
+75.6%
68.4%€6.80€0.79€0.6820
Jan ’24€1.06
€2.54
+138.5%
76.6%€7.40€0.81€0.7021
Dec ’23€1.25
€2.54
+103.1%
76.6%€7.40€0.81€0.6021
Nov ’23€1.04
€3.24
+210.1%
68.5%€7.47€0.82€0.7420

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%