L3Harris Technologies, Inc.

XTRA:HRS Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.1b

L3Harris Technologies Değerleme

HRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HRS ( €256.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €413.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.2x
KazançlarUS$1.73b
Piyasa DeğeriUS$53.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.3x
RHM Rheinmetall
43.4x30.59%€45.6b
MTX MTU Aero Engines
19x8.80%€18.9b
HAG Hensoldt
84.5x31.72%€8.4b
OHB OHB
98.1x38.59%€5.5b
HRS L3Harris Technologies
31.2x15.24%€53.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.2x) kıyasla oran (61.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRS'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HRS 31.2xSektör Avg. 30.4xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRS Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 43.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.2x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 28.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€256.60
€332.22
+29.47%
10.48%€389.18€250.37n/a18
Jul ’27€258.10
€333.45
+29.19%
9.51%€387.71€262.56n/a19
Jun ’27€267.30
€327.41
+22.49%
9.06%€379.74€257.16n/a19
May ’27€270.10
€328.92
+21.78%
8.37%€378.01€278.18n/a19
Apr ’27€304.70
€337.07
+10.62%
9.20%€384.44€245.59n/a19
Mar ’27€305.10
€328.30
+7.60%
9.27%€374.73€239.39n/a19
Feb ’27€288.10
€315.84
+9.63%
9.47%€373.54€238.63n/a19
Jan ’27€253.00
€285.45
+12.83%
7.54%€314.28€241.03n/a20
Dec ’26€235.70
€289.88
+22.99%
7.61%€320.11€242.03n/a19
Nov ’26€261.40
€288.78
+10.47%
7.04%€320.11€242.03n/a18
Oct ’26€257.20
€257.62
+0.16%
8.35%€278.54€212.95n/a18
Sep ’26n/a
€258.19
0%
8.13%€279.03€213.33n/a19
Aug ’26n/a
€262.54
0%
8.45%€286.22€218.83n/a19
Jul ’26n/a
€222.49
0%
7.80%€274.82€179.82€258.1021
Jun ’26n/a
€227.59
0%
8.21%€285.38€186.73€267.3022
May ’26n/a
€227.53
0%
8.34%€286.97€187.77€270.1022
Apr ’26n/a
€237.66
0%
9.33%€299.47€183.01€304.7022
Mar ’26n/a
€245.67
0%
9.30%€308.97€188.81€305.1022
Feb ’26n/a
€255.78
0%
10.34%€312.56€191.01€288.1022
Jan ’26n/a
€266.51
0%
8.99%€311.33€197.95€253.0023
Dec ’25n/a
€266.75
0%
8.73%€308.71€196.28€235.7023
Nov ’25n/a
€254.40
0%
9.12%€297.89€189.40€261.4023
Oct ’25€212.50
€230.21
+8.33%
9.60%€292.70€167.13€257.2022
Sep ’25€211.20
€228.11
+8.00%
9.51%€289.49€165.30n/a22
Aug ’25€209.60
€237.35
+13.24%
9.74%€299.70€171.13n/a21
Jul ’25€207.80
€233.06
+12.15%
9.46%€301.74€172.29n/a22
€334.6
Fair Value
23.3% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 00:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/14 00:00
Kazançlar2026/04/03
Yıllık Kazançlar2026/01/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

L3Harris Technologies, Inc. 36 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays