Enapter Değerleme
H2O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H2O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: H2O 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H2O 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
H2O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: H2O kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| H2O'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3x |
| Satış | €38.26m |
| Piyasa Değeri | €116.29m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -104.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
H2O'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.6x | ||
2GB 2G Energy | 1.1x | 11.9% | €383.9m |
EKT Energiekontor | 2.3x | 27.9% | €578.1m |
PNE3 PNE | 6.8x | 19.5% | €842.6m |
NDX1 Nordex | 0.4x | 5.1% | €2.7b |
H2O Enapter | 3x | 42.8% | €116.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: H2O Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
H2O'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: H2O Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
H2O 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3x |
| Adil PS Oran | 3.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: H2O tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.96 | €10.77 +171.9% | 12.6% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.16 | €11.77 +182.9% | 4.7% | €12.30 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.32 | €12.90 +198.6% | 15.7% | €15.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.40 | €14.33 +225.8% | 17.4% | €17.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.87 | €14.50 +274.7% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.17 | €14.50 +247.7% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.08 | €14.50 +185.4% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.26 | €16.88 +220.8% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.88 | €16.88 +187.0% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.38 | €17.63 +138.8% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.60 | €17.63 +104.9% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.98 | €18.00 +80.4% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.88 | €18.00 +102.7% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.55 | €18.00 +70.6% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | €4.16 | 4 |
| Oct ’24 | €12.50 | €17.33 +38.7% | 11.9% | €20.00 | €15.00 | €4.32 | 3 |
| Sep ’24 | €12.55 | €19.50 +55.4% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €4.40 | 2 |
| Aug ’24 | €11.60 | €19.50 +68.1% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €3.87 | 2 |
| Jul ’24 | €12.65 | €20.50 +62.1% | 7.3% | €22.00 | €19.00 | €4.17 | 2 |
| Jun ’24 | €11.50 | €21.00 +82.6% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.08 | 2 |
| May ’24 | €13.40 | €21.00 +56.7% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.26 | 2 |
| Apr ’24 | €14.45 | €21.00 +45.3% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.88 | 2 |
| Mar ’24 | €13.30 | €21.00 +57.9% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €7.38 | 2 |
| Feb ’24 | €16.15 | €21.00 +30.0% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €8.60 | 2 |
| Jan ’24 | €14.25 | €21.00 +47.4% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €9.98 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%