General Dynamics Corporation

XTRA:GDX Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.3b

General Dynamics Değerleme

GDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDX ( €270.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €472.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$3.64b
Piyasa DeğeriUS$77.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
GDX General Dynamics
21.3x9.2%€77.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDX'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDX 21.3xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDX Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€270.70
€314.96
+16.3%
6.1%€348.21€269.98n/a21
Nov ’25€271.25
€303.46
+11.9%
6.1%€335.58€260.19n/a21
Oct ’25€269.75
€292.40
+8.4%
4.4%€311.67€261.08n/a23
Sep ’25€267.85
€294.19
+9.8%
4.4%€312.98€262.18n/a23
Aug ’25€271.25
€297.68
+9.7%
4.6%€318.75€267.01n/a22
Jul ’25€268.20
€294.75
+9.9%
5.4%€321.30€252.38n/a21
Jun ’25€272.05
€290.98
+7.0%
5.1%€319.44€250.92n/a20
May ’25€265.00
€289.71
+9.3%
6.0%€322.51€253.33n/a21
Apr ’25€261.40
€274.33
+4.9%
7.6%€321.20€235.54n/a23
Mar ’25€251.00
€270.82
+7.9%
7.1%€321.16€235.52n/a23
Feb ’25€244.40
€267.37
+9.4%
7.4%€318.19€233.34n/a23
Jan ’25€232.80
€251.41
+8.0%
8.9%€313.57€213.59n/a22
Dec ’24€227.70
€253.53
+11.3%
7.4%€303.88€219.73n/a22
Nov ’24€230.10
€255.92
+11.2%
7.5%€307.58€222.40€271.2522
Oct ’24€210.70
€251.21
+19.2%
8.8%€309.37€216.08€269.7521
Sep ’24€209.40
€241.26
+15.2%
8.8%€296.89€207.36€267.8520
Aug ’24€204.80
€240.14
+17.3%
8.7%€295.91€206.68€271.2520
Jul ’24€197.05
€243.96
+23.8%
9.8%€303.84€203.81€268.2019
Jun ’24€191.85
€244.22
+27.3%
10.1%€304.10€203.98€272.0518
May ’24€197.15
€237.31
+20.4%
11.0%€294.94€197.84€265.0018
Apr ’24€209.50
€250.62
+19.6%
9.5%€304.49€208.93€261.4018
Mar ’24€212.80
€250.62
+17.8%
9.5%€304.49€208.93€251.0018
Feb ’24€211.45
€241.33
+14.1%
10.0%€295.85€202.09€244.4018
Jan ’24€233.60
€255.21
+9.3%
10.2%€306.18€213.86€232.8019
Dec ’23€238.80
€256.00
+7.2%
10.6%€312.13€202.64€227.7018
Nov ’23€254.05
€268.95
+5.9%
10.5%€328.97€213.57€230.1017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%