The Boeing Company

XTRA:BCO Stok Raporu

Piyasa değeri: €141.6b

Boeing Değerleme

BCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCO ( €186.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €359.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$80.76b
Piyasa DeğeriUS$166.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
RHM Rheinmetall
6.5x24.23%€71.6b
MTX MTU Aero Engines
2.3x9.09%€19.1b
HAG Hensoldt
3.5x16.08%€8.5b
TKMS TKMS & Co KGaA
1.9x11.64%€4.2b
BCO Boeing
2.1x10.60%€166.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCO'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCO 2.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCO Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€186.48
€208.87
+12.01%
11.99%€242.22€127.49n/a25
Dec ’26€162.34
€211.14
+30.06%
12.33%€245.61€129.27n/a23
Nov ’26€174.06
€218.22
+25.37%
9.66%€248.97€147.48n/a22
Oct ’26€183.40
€216.92
+18.28%
9.77%€244.58€144.87n/a22
Sep ’26€198.46
€215.81
+8.74%
10.01%€245.01€145.13n/a24
Aug ’26€190.70
€220.94
+15.86%
9.89%€251.35€148.89n/a24
Jul ’26€177.22
€190.10
+7.27%
12.16%€233.26€127.23n/a26
Jun ’26€181.34
€185.43
+2.26%
13.05%€225.70€123.31n/a27
May ’26€160.22
€173.64
+8.37%
10.50%€203.71€124.00n/a27
Apr ’26€156.94
€181.38
+15.58%
12.20%€231.08€104.45n/a26
Mar ’26€168.18
€186.72
+11.03%
13.10%€238.40€98.22n/a25
Feb ’26€172.28
€186.64
+8.33%
13.99%€241.18€99.36n/a24
Jan ’26€167.28
€175.78
+5.08%
17.14%€240.35€81.72€186.4824
Dec ’25€147.84
€173.92
+17.64%
17.15%€238.63€81.13€162.3424
Nov ’25€141.90
€168.53
+18.77%
17.11%€230.70€79.36€174.0624
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.13%
14.77%€248.44€99.37€183.4024
Sep ’25€155.98
€197.99
+26.93%
10.79%€247.17€166.28€198.4625
Aug ’25€166.30
€204.58
+23.02%
11.20%€254.84€162.17€190.7025
Jul ’25€173.36
€203.21
+17.22%
11.77%€256.25€163.07€177.2225
Jun ’25€160.58
€207.88
+29.45%
13.91%€277.77€162.03€181.3427
May ’25€162.04
€211.22
+30.35%
16.06%€280.59€130.94€160.2228
Apr ’25€178.04
€226.91
+27.45%
10.49%€279.30€186.20€156.9428
Mar ’25€185.64
€238.38
+28.41%
9.67%€276.84€184.56€168.1828
Feb ’25€191.40
€237.45
+24.06%
10.73%€289.80€174.80€172.2829
Jan ’25€235.00
€243.22
+3.50%
12.21%€290.56€172.52€167.2829
€209.75
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 12:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Boeing Company 55 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays