The Boeing Company

XTRA:BCO Stok Raporu

Piyasa değeri: €101.5b

Boeing Değerleme

BCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCO ( €137.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €299.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$73.29b
Piyasa DeğeriUS$107.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
RHM Rheinmetall
3x20.1%€26.3b
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.7%€16.6b
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.1b
OHB OHB
0.9x16.0%€900.2m
BCO Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCO'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCO 1.5xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCO Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€137.14
€172.24
+25.6%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.98
€197.99
+26.9%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€166.30
€204.58
+23.0%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€173.36
€203.21
+17.2%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.58
€207.88
+29.5%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€162.04
€211.22
+30.3%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.04
€226.91
+27.4%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.64
€238.72
+28.6%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€191.40
€237.45
+24.1%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€235.00
€243.22
+3.5%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€215.05
€228.07
+6.1%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€179.84
€227.43
+26.5%
9.9%€260.23€179.80€141.9027
Oct ’24€181.10
€241.94
+33.6%
10.8%€295.09€194.19€139.3423
Sep ’24€206.55
€237.06
+14.8%
10.1%€286.56€194.12€155.9822
Aug ’24€218.25
€230.96
+5.8%
10.6%€282.26€191.21€166.3021
Jul ’24€194.02
€216.77
+11.7%
9.8%€270.40€167.26€173.3624
Jun ’24€195.46
€220.31
+12.7%
9.3%€272.29€168.43€160.5822
May ’24€185.90
€211.34
+13.7%
11.5%€264.00€147.96€162.0421
Apr ’24€195.54
€210.43
+7.6%
10.2%€240.62€150.36€178.0420
Mar ’24€189.56
€212.69
+12.2%
10.2%€243.62€152.24€185.6421
Feb ’24€196.32
€207.80
+5.8%
12.3%€240.62€147.50€191.4020
Jan ’24€175.88
€192.10
+9.2%
14.3%€235.53€113.99€235.0020
Dec ’23€168.92
€186.24
+10.3%
15.7%€242.18€117.21€215.0520
Nov ’23€146.38
€191.55
+30.9%
17.3%€253.05€99.20€179.8421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%