RTX Değerleme

5UR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5UR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5UR ( €112.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €164.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5UR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5UR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5UR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK16.1x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5UR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5UR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
RHM Rheinmetall
32.3x27.9%€21.1b
MTX MTU Aero Engines
23.2x10.2%€16.5b
5UH Hensoldt
79x48.8%€3.6b
SIE Siemens
17.5x5.2%€139.8b
5UR RTX
34.4x15.2%€163.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5UR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.4x) kıyasla oran (38x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5UR'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5UR Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5UR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5UR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.4x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5UR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5UR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.64
€124.41
+10.5%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.34
€110.93
-1.3%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.44
€108.05
-2.2%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.82
€109.46
+1.5%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.22
€99.74
+7.0%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.06
€98.50
+0.4%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.27
€98.98
+3.9%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€90.40
€90.23
-0.2%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€82.22
€89.78
+9.2%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.52
€89.57
+6.0%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€75.84
€82.88
+9.3%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24€75.72
€83.37
+10.1%
12.3%€103.29€69.17n/a23
Nov ’24€78.32
€85.77
+9.5%
12.0%€105.49€70.64n/a23
Oct ’24€67.92
€87.23
+28.4%
12.6%€105.66€66.63€112.3424
Sep ’24€79.70
€93.39
+17.2%
6.1%€103.63€84.20€110.4423
Aug ’24€80.04
€92.20
+15.2%
6.5%€101.60€82.55€107.8221
Jul ’24€89.68
€100.32
+11.9%
5.8%€110.17€89.97€93.2222
Jun ’24€87.08
€102.45
+17.7%
5.9%€112.28€91.70€98.0622
May ’24€90.24
€99.67
+10.5%
5.6%€108.76€90.63€95.2720
Apr ’24€89.80
€100.64
+12.1%
5.3%€110.70€92.25€90.4020
Mar ’24€92.00
€102.90
+11.8%
5.3%€113.12€94.27€82.2220
Feb ’24€89.80
€101.41
+12.9%
5.3%€110.63€92.19€84.5219
Jan ’24€94.00
€99.96
+6.3%
9.3%€113.05€78.19€75.8420
Dec ’23€94.20
€101.45
+7.7%
9.6%€116.46€80.55€75.7219
Nov ’23€97.40
€105.11
+7.9%
10.1%€121.46€84.01€78.3218
Oct ’23€84.60
€113.35
+34.0%
8.3%€129.25€93.81€67.9218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin