FACC AG

XTRA:1FC Stok Raporu

Piyasa değeri: €281.2m

FACC Değerleme

1FC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.44
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1FC ( €6.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar€20.98m
Piyasa Değeri€281.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
FQT Frequentis
21.3x14.9%€366.2m
OHB OHB
12.9xn/a€898.2m
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.5%€17.5b
RHM Rheinmetall
41.1x29.9%€28.2b
1FC FACC
13.4x43.3%€281.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FC'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FC 13.4xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FC Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.11
€11.25
+84.1%
6.7%€12.00€10.50n/a2
Jan ’26€5.97
€11.25
+88.4%
6.7%€12.00€10.50n/a2
Dec ’25€6.19
€11.25
+81.7%
6.7%€12.00€10.50n/a2
Nov ’25€6.30
€10.75
+70.6%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Oct ’25€6.38
€8.87
+39.0%
26.5%€11.00€5.60n/a3
Sep ’25€7.27
€9.53
+31.0%
24.5%€11.50€5.60n/a4
Aug ’25€7.30
€9.28
+27.1%
23.8%€11.50€5.60n/a4
Jul ’25€7.99
€9.28
+16.1%
23.8%€11.50€5.60n/a4
Jun ’25€7.06
€8.53
+20.9%
24.3%€10.00€5.60n/a3
May ’25€6.29
€8.53
+35.7%
24.3%€10.00€5.60n/a3
Apr ’25€6.36
€8.37
+31.6%
23.5%€10.00€5.60n/a3
Mar ’25€6.09
€8.37
+37.4%
23.5%€10.00€5.60n/a3
Feb ’25€5.84
€8.37
+43.3%
23.5%€10.00€5.60n/a3
Jan ’25€5.73
€7.80
+36.1%
22.3%€9.50€5.60€5.974
Dec ’24€5.73
€7.80
+36.1%
22.3%€9.50€5.60€6.194
Nov ’24€6.04
€7.93
+31.2%
23.6%€10.00€5.60€6.304
Oct ’24€6.19
€7.93
+28.0%
23.6%€10.00€5.60€6.384
Sep ’24€6.29
€7.80
+24.0%
22.7%€10.00€5.60€7.274
Aug ’24€6.25
€8.03
+28.5%
21.6%€9.50€5.60€7.303
Jul ’24€6.10
€8.03
+31.7%
21.6%€9.50€5.60€7.993
Jun ’24€6.34
€7.90
+24.6%
19.2%€9.50€5.60€7.064
May ’24€6.95
€7.90
+13.7%
19.2%€9.50€5.60€6.294
Apr ’24€7.28
€7.82
+7.4%
19.7%€10.00€5.60€6.365
Mar ’24€7.31
€7.28
-0.5%
23.7%€10.00€5.60€6.094
Feb ’24€6.71
€7.28
+8.4%
23.7%€10.00€5.60€5.844
Jan ’24€5.65
€7.36
+30.3%
21.1%€10.00€5.60€5.735
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€11.20
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 14:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FACC AG 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George McwhirterBerenberg
Christoph SchultesErste Group Bank AG
David PerryJ.P. Morgan