Alfa S.A.B. de C.V.

BST:G4L Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Alfa. de Değerleme

G4L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G4L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G4L ( €0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G4L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G4L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G4L kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo G4L için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, G4L'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
G4L'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışMex$295.81b
Piyasa DeğeriMex$85.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

G4L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla G4L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
INH INDUS Holding
0.3x3.7%€506.8m
MBB MBB
0.5x6.5%€530.6m
SIE Siemens
2x5.6%€148.5b
IUR KAP
0.2xn/a€73.8m
G4L Alfa. de
0.3x6.4%€85.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: G4L, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

G4L'nin PS Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
G4L 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: G4L Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Industrials sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

G4L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

G4L PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: G4L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G4L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.63
€0.96
+53.0%
13.1%€1.09€0.72n/a8
Dec ’25€0.67
€0.94
+40.9%
13.9%€1.07€0.71n/a8
Nov ’25€0.62
€0.92
+48.5%
14.5%€1.06€0.70n/a8
Oct ’25€0.65
€0.87
+34.4%
14.8%€1.06€0.70n/a7
Sep ’25€0.47
€0.85
+82.9%
14.6%€1.12€0.73n/a7
Aug ’25€0.47
€0.89
+88.5%
14.6%€1.19€0.77n/a7
Jul ’25€0.47
€0.89
+88.5%
14.6%€1.19€0.77n/a7
Jun ’25€0.59
€0.99
+65.8%
16.6%€1.26€0.82n/a7
May ’25€0.66
€0.99
+50.6%
16.6%€1.26€0.82n/a7
Apr ’25€0.64
€0.87
+36.8%
17.0%€1.19€0.67n/a7
Mar ’25€0.64
€0.87
+35.7%
17.0%€1.19€0.67n/a7
Feb ’25€0.68
€0.86
+27.1%
17.1%€1.18€0.67n/a7
Jan ’25€0.70
€0.85
+21.7%
17.4%€1.18€0.66n/a7
Dec ’24€0.63
€0.85
+35.2%
17.4%€1.18€0.66€0.677
Nov ’24€0.56
€0.85
+52.3%
16.5%€1.15€0.65€0.628
Oct ’24€0.57
€0.92
+59.4%
21.7%€1.32€0.66€0.6510
Sep ’24€0.57
€0.90
+57.8%
22.7%€1.29€0.64€0.479
Aug ’24€0.52
€0.90
+75.2%
22.7%€1.30€0.65€0.479
Jul ’24€0.54
€0.96
+77.9%
18.2%€1.28€0.71€0.4710
Jun ’24€0.54
€0.95
+78.0%
17.7%€1.27€0.70€0.5910
May ’24€0.54
€0.92
+70.6%
18.0%€1.21€0.67€0.6610
Apr ’24€0.55
€0.93
+71.0%
17.3%€1.22€0.67€0.6410
Mar ’24€0.59
€0.98
+66.7%
15.6%€1.23€0.78€0.649
Feb ’24€0.62
€0.95
+53.4%
14.9%€1.20€0.81€0.6810
Jan ’24€0.57
€0.95
+66.9%
14.9%€1.20€0.81€0.7010
Dec ’23€0.63
€0.98
+56.6%
14.3%€1.24€0.84€0.6311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alfa S.A.B. de C.V. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pablo Duarte de LeónActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Gilberto GarciaBarclays
Jean BrunyBBVA Corporate and Investment Bank