Alfa. de Değerleme
G4L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G4L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: G4L ( €0.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G4L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
G4L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: G4L kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| G4L'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | Mex$295.81b |
| Piyasa Değeri | Mex$87.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
G4L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
INH INDUS Holding | 0.3x | 3.8% | €531.4m |
MBB MBB | 0.6x | 7.2% | €575.1m |
SIE Siemens | 1.9x | 4.7% | €146.6b |
IUR KAP | 0.2x | n/a | €75.3m |
G4L Alfa. de | 0.3x | 5.9% | €87.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: G4L, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
G4L'nin PS Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: G4L Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Industrials sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
G4L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: G4L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.67 | €0.92 +37.4% | 14.5% | €1.06 | €0.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.62 | €0.92 +48.5% | 14.5% | €1.06 | €0.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.65 | €0.87 +34.4% | 14.8% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.47 | €0.85 +82.9% | 14.6% | €1.12 | €0.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.47 | €0.89 +88.5% | 14.6% | €1.19 | €0.77 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.47 | €0.89 +88.5% | 14.6% | €1.19 | €0.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.59 | €0.99 +65.8% | 16.6% | €1.26 | €0.82 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.66 | €0.99 +50.6% | 16.6% | €1.26 | €0.82 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.64 | €0.87 +36.8% | 17.0% | €1.19 | €0.67 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.64 | €0.87 +35.7% | 17.0% | €1.19 | €0.67 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.68 | €0.86 +27.1% | 17.1% | €1.18 | €0.67 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.70 | €0.85 +21.7% | 17.4% | €1.18 | €0.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.63 | €0.85 +35.2% | 17.4% | €1.18 | €0.66 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.56 | €0.85 +52.3% | 16.5% | €1.15 | €0.65 | €0.62 | 8 |
| Oct ’24 | €0.57 | €0.92 +59.4% | 21.7% | €1.32 | €0.66 | €0.65 | 10 |
| Sep ’24 | €0.57 | €0.90 +57.8% | 22.7% | €1.29 | €0.64 | €0.47 | 9 |
| Aug ’24 | €0.52 | €0.90 +75.2% | 22.7% | €1.30 | €0.65 | €0.47 | 9 |
| Jul ’24 | €0.54 | €0.96 +77.9% | 18.2% | €1.28 | €0.71 | €0.47 | 10 |
| Jun ’24 | €0.54 | €0.95 +78.0% | 17.7% | €1.27 | €0.70 | €0.59 | 10 |
| May ’24 | €0.54 | €0.92 +70.6% | 18.0% | €1.21 | €0.67 | €0.66 | 10 |
| Apr ’24 | €0.55 | €0.93 +71.0% | 17.3% | €1.22 | €0.67 | €0.64 | 10 |
| Mar ’24 | €0.59 | €0.98 +66.7% | 15.6% | €1.23 | €0.78 | €0.64 | 9 |
| Feb ’24 | €0.62 | €0.95 +53.4% | 14.9% | €1.20 | €0.81 | €0.68 | 10 |
| Jan ’24 | €0.57 | €0.95 +66.9% | 14.9% | €1.20 | €0.81 | €0.70 | 10 |
| Dec ’23 | €0.63 | €0.98 +56.6% | 14.3% | €1.24 | €0.84 | €0.63 | 11 |
| Nov ’23 | €0.64 | €0.98 +53.0% | 14.3% | €1.24 | €0.84 | €0.56 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.53
7D
3.9%
1Y
-19.4%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.50
7D
-3.8%
1Y
5.5%
Sinotruk (Hong Kong)
HK$55.1b
An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.
4SK
HK$2.40
7D
-4.8%
1Y
22.4%