discoverIE Group Değerleme

9A5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9A5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9A5 ( €8.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9A5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9A5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9A5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9A5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9A5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9A5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarUK£22.10m
Piyasa DeğeriUK£699.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9A5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9A5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€563.0m
9A5 discoverIE Group
31.6x6.1%€699.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9A5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (32.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9A5'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9A5 31.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9A5 Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9A5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9A5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9A5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin