discoverIE Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
discoverIE Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £305.8M ve toplam borcu £234.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 76.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £691.5M ve £385.7M dir. discoverIE Group 'in FAVÖK'ü £41.0M faiz karşılama oranı 7.2 dur. Şirketin £122.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
76.5%
Borç/özkaynak oranı
UK£234.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 7.2x |
| Nakit | UK£122.70m |
| Eşitlik | UK£305.80m |
| Toplam yükümlülükler | UK£385.70m |
| Toplam varlıklar | UK£691.50m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 9A5 'nin kısa vadeli varlıkları ( £296.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £197.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 9A5 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £296.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £188.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 9A5 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 36.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 9A5 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 60.5% seviyesinden 76.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 9A5 'nin borcu işletme nakit akışı ( 16% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: 9A5 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 7.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.