Star Micronics Co., Ltd.

BST:2ZN Stok Raporu

Piyasa değeri: €367.0m

Star Micronics Değerleme

2ZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2ZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2ZN ( €10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2ZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2ZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2ZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2ZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2ZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2ZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarJP¥2.67b
Piyasa DeğeriJP¥59.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2ZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2ZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
NOEJ NORMA Group
16.3x36.4%€382.3m
WSU WashTec
18.1x13.7%€513.9m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€638.4m
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
2ZN Star Micronics
22.2x43.0%€59.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2ZN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (47.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2ZN'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2ZN 22.2xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2ZN Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2ZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2ZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2ZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%