Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DB:XMFA Stok Raporu

Piyasa değeri: €88.9b

Sumitomo Mitsui Financial Group Değerleme

XMFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XMFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XMFA ( €13.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XMFA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XMFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XMFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XMFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XMFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XMFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarJP¥1.07t
Piyasa DeğeriJP¥14.34t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XMFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XMFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
D05 DBS Group Holdings
11.1x1.3%S$120.4b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$136.5b
XMFA Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%€14.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: XMFA Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XMFA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XMFA 13.4xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XMFA Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XMFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XMFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XMFA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%