Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DB:XMF Stok Raporu

Piyasa değeri: €87.8b

Sumitomo Mitsui Financial Group Değerleme

XMF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XMF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XMF ( €21.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XMF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XMF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XMF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XMF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XMF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XMF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarJP¥1.07t
Piyasa DeğeriJP¥14.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XMF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XMF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$136.0b
D05 DBS Group Holdings
10.9x1.3%S$118.6b
XMF Sumitomo Mitsui Financial Group
13.1x8.4%€14.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: XMF Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XMF'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XMF 13.1xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XMF Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XMF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XMF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XMF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XMF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.98
€23.51
+7.0%
19.9%€28.47€10.78n/a12
Nov ’25€19.26
€23.11
+20.0%
20.0%€28.15€10.66n/a12
Oct ’25€19.42
€23.94
+23.3%
20.0%€29.16€11.04n/a12
Sep ’25€19.45
€24.18
+24.3%
20.9%€29.07€11.01n/a11
Aug ’25€22.65
€23.32
+3.0%
20.8%€27.96€10.58n/a11
Jul ’25€20.53
€20.51
-0.1%
22.9%€27.28€10.33n/a12
Jun ’25€19.85
€18.60
-6.3%
17.8%€22.50€10.37n/a12
May ’25€17.60
€18.50
+5.1%
18.2%€23.39€10.78n/a12
Apr ’25€17.83
€18.22
+2.2%
16.8%€22.41€10.80n/a12
Mar ’25€17.04
€17.28
+1.4%
14.0%€20.42€10.82n/a13
Feb ’25€15.82
€17.41
+10.1%
14.0%€20.96€11.11n/a13
Jan ’25€14.44
€17.62
+22.0%
13.9%€21.30€11.29n/a13
Dec ’24€14.90
€17.00
+14.1%
12.8%€20.87€11.06n/a14
Nov ’24€15.30
€16.72
+9.3%
12.6%€21.02€11.14€19.2614
Oct ’24€15.28
€15.45
+1.1%
14.3%€18.60€10.14€19.4214
Sep ’24€14.15
€15.18
+7.3%
13.4%€18.59€10.14€19.4515
Aug ’24€13.67
€14.42
+5.5%
14.5%€18.75€10.23€22.6515
Jul ’24€12.86
€13.78
+7.1%
12.8%€16.84€10.22€20.5314
Jun ’24€12.61
€14.17
+12.4%
13.1%€17.58€10.67€19.8513
May ’24€12.26
€14.29
+16.6%
12.4%€17.09€10.97€17.6014
Apr ’24€12.02
€14.21
+18.2%
13.1%€17.31€11.11€17.8314
Mar ’24€13.45
€14.29
+6.2%
12.7%€17.25€11.07€17.0414
Feb ’24€13.17
€14.08
+6.9%
12.5%€17.90€11.31€15.8213
Jan ’24€12.34
€13.56
+9.9%
13.6%€17.96€11.34€14.4413
Dec ’23€10.67
€12.83
+20.2%
16.3%€17.79€9.83€14.9012
Nov ’23€9.38
€12.20
+30.2%
16.0%€16.88€9.53€15.3012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%