Western Alliance Bancorporation

DB:WEA Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.3b

Western Alliance Bancorporation Değerleme

WEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WEA ( €84.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €178.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$705.90m
Piyasa DeğeriUS$9.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.3x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.2x23.6%US$9.3b
600926 Bank of Hangzhou
5.2x15.4%CN¥82.5b
WEA Western Alliance Bancorporation
14.1x22.7%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WEA Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WEA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WEA 14.1xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WEA Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€84.04
€95.13
+13.2%
3.7%€101.64€87.39n/a14
Nov ’25€76.20
€92.07
+20.8%
3.7%€97.26€85.22n/a15
Oct ’25€77.12
€85.82
+11.3%
7.7%€99.37€74.98n/a15
Sep ’25€72.18
€84.02
+16.4%
5.0%€92.27€76.58n/a16
Aug ’25€74.05
€84.02
+13.5%
5.0%€92.27€76.58n/a16
Jul ’25€58.13
€70.18
+20.7%
7.2%€80.10€57.75n/a17
Jun ’25€56.99
€69.94
+22.7%
7.2%€79.76€57.50n/a17
May ’25€53.93
€70.50
+30.7%
7.2%€80.34€57.92n/a17
Apr ’25€58.50
€73.61
+25.8%
8.4%€84.06€57.27n/a16
Mar ’25€52.00
€72.93
+40.3%
7.4%€78.74€57.43n/a15
Feb ’25€52.50
€72.80
+38.7%
7.2%€78.20€57.04n/a15
Jan ’25€60.50
€59.44
-1.8%
18.9%€77.18€37.23n/a16
Dec ’24€46.60
€53.06
+13.9%
10.5%€58.85€37.70n/a16
Nov ’24€39.00
€54.13
+38.8%
12.9%€61.37€37.20€76.2016
Oct ’24€42.20
€54.65
+29.5%
13.3%€62.43€37.27€77.1216
Sep ’24€45.80
€54.35
+18.7%
13.3%€61.10€36.47€72.1816
Aug ’24€45.60
€52.25
+14.6%
14.3%€59.49€35.52€74.0515
Jul ’24€33.80
€50.02
+48.0%
17.9%€65.33€36.25€58.1315
Jun ’24€32.20
€51.93
+61.3%
18.9%€65.72€29.62€56.9914
May ’24€34.20
€50.98
+49.1%
17.5%€64.29€28.98€53.9315
Apr ’24€32.80
€63.33
+93.1%
23.8%€88.02€34.84€58.5014
Mar ’24€70.00
€80.82
+15.5%
6.7%€90.04€70.34€52.0012
Feb ’24€69.00
€78.36
+13.6%
8.4%€88.16€64.28€52.5012
Jan ’24€55.50
€79.25
+42.8%
11.9%€94.07€61.15€60.5012
Dec ’23€65.50
€88.71
+35.4%
10.3%€101.29€70.90€46.6012
Nov ’23€67.50
€88.71
+31.4%
10.3%€101.29€70.90€39.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

2.4%

1Y

13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.02

7D

-2.0%

1Y

36.3%