Westpac Banking Corporation

DB:WBC Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.2b

Westpac Banking Değerleme

WBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBC ( €18.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarAU$6.99b
Piyasa DeğeriAU$108.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€454.7m
3328 Bank of Communications
5.1x5.6%HK$536.0b
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$94.8b
WBC Westpac Banking
15.9x-0.06%€108.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBC Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBC 15.9xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBC Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.59
€17.07
-8.2%
12.9%€22.42€12.12n/a14
Dec ’25€20.00
€16.88
-15.6%
11.0%€20.04€12.15n/a14
Nov ’25€18.88
€16.58
-12.2%
11.1%€20.24€12.27n/a14
Oct ’25€19.05
€16.42
-13.8%
10.8%€20.16€12.22n/a15
Sep ’25€18.82
€16.03
-14.8%
9.0%€18.43€12.13n/a15
Aug ’25€17.48
€15.16
-13.3%
8.3%€17.19€12.10n/a15
Jul ’25€16.55
€15.22
-8.0%
8.3%€17.30€12.18n/a15
Jun ’25€15.60
€15.30
-2.0%
8.4%€17.36€12.29n/a15
May ’25€15.52
€14.48
-6.7%
10.5%€16.99€11.23n/a14
Apr ’25€15.43
€14.32
-7.2%
10.8%€16.90€11.16n/a14
Mar ’25€15.60
€14.08
-9.7%
11.4%€16.97€10.61n/a14
Feb ’25€14.10
€13.32
-5.5%
10.9%€16.91€10.57n/a14
Jan ’25€13.85
€13.22
-4.5%
10.5%€17.19€10.75n/a14
Dec ’24€12.65
€13.23
+4.6%
11.0%€17.00€10.62€20.0015
Nov ’24€12.16
€12.90
+6.1%
11.4%€16.78€10.49€18.8815
Oct ’24€12.63
€13.08
+3.6%
11.9%€17.03€10.64€19.0515
Sep ’24€12.70
€13.01
+2.4%
11.0%€16.62€10.39€18.8216
Aug ’24€13.25
€13.54
+2.2%
10.1%€17.00€11.53€17.4816
Jul ’24€12.72
€13.63
+7.1%
10.1%€17.09€11.60€16.5516
Jun ’24€12.26
€13.67
+11.5%
10.2%€17.01€11.54€15.6016
May ’24€13.16
€14.13
+7.4%
10.8%€17.34€11.36€15.5216
Apr ’24€13.02
€14.82
+13.8%
12.5%€18.46€11.69€15.4316
Mar ’24€13.90
€15.64
+12.5%
12.5%€19.07€12.08€15.6016
Feb ’24€15.02
€16.00
+6.6%
12.7%€19.42€12.30€14.1016
Jan ’24€14.54
€15.75
+8.3%
13.6%€18.94€12.00€13.8516
Dec ’23€15.29
€16.18
+5.8%
14.0%€19.43€12.31€12.6515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westpac Banking Corporation 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited