Valley National Bancorp

DB:VNB Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Valley National Bancorp Değerleme

VNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNB ( €8.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VNB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$317.67m
Piyasa DeğeriUS$5.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
FNB F.N.B
13.1x16.5%US$5.2b
OZK Bank OZK
7.2x2.2%US$4.9b
8331 Chiba Bank
13.1x11.9%JP¥853.9b
VNB Valley National Bancorp
16.1x29.9%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNB Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNB'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNB 16.1xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNB Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.55
€10.80
+26.3%
6.1%€12.06€9.65n/a10
Dec ’25€10.10
€10.40
+3.0%
6.7%€11.45€9.55n/a10
Nov ’25€8.60
€9.74
+13.2%
5.8%€11.07€9.23n/a10
Oct ’25€8.05
€8.17
+1.5%
7.3%€8.98€7.18n/a10
Sep ’25€7.65
€7.90
+3.3%
8.9%€9.03€6.32n/a10
Aug ’25€7.70
€7.96
+3.3%
8.9%€9.25€6.48n/a10
Jul ’25€6.40
€7.66
+19.7%
11.9%€9.34€6.54n/a10
Jun ’25€6.30
€8.04
+27.7%
8.2%€9.22€7.37n/a11
May ’25€6.70
€8.77
+30.9%
15.4%€11.69€7.48n/a12
Apr ’25€7.15
€9.78
+36.7%
15.5%€11.55€7.39n/a12
Mar ’25€7.45
€10.43
+40.0%
9.7%€11.52€8.29n/a11
Feb ’25€8.80
€10.49
+19.2%
9.9%€11.54€7.85n/a11
Jan ’25€9.85
€9.67
-1.9%
11.9%€11.36€7.73n/a11
Dec ’24€8.25
€9.11
+10.4%
11.3%€11.03€7.36€10.1011
Nov ’24€7.20
€9.37
+30.2%
11.8%€11.30€7.54€8.6010
Oct ’24€7.90
€10.28
+30.1%
12.3%€11.42€8.09€8.0510
Sep ’24€8.40
€10.02
+19.2%
10.6%€10.93€7.28€7.6510
Aug ’24€9.20
€10.02
+8.9%
10.6%€10.93€7.28€7.7010
Jul ’24€7.20
€9.58
+33.1%
12.6%€11.92€7.34€6.4010
Jun ’24€6.85
€9.81
+43.2%
11.5%€11.97€7.37€6.3010
May ’24€8.00
€9.80
+22.5%
9.6%€11.85€8.20€6.7010
Apr ’24€8.45
€11.82
+39.9%
12.3%€14.30€9.23€7.1511
Mar ’24€10.80
€12.40
+14.8%
9.0%€14.29€10.60€7.4511
Feb ’24€10.80
€12.40
+14.8%
9.0%€14.29€10.60€8.8011
Jan ’24€10.60
€13.19
+24.4%
8.7%€15.07€11.30€9.8512
Dec ’23€12.00
€14.05
+17.1%
8.5%€16.06€12.04€8.2510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valley National Bancorp 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jared ShawBarclays
Richard WeissBoenning & Scattergood, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc