Bank OZK

NasdaqGS:OZK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

Bank OZK Değerleme

OZK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OZK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OZK ( $48.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $158.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OZK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OZK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OZK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OZK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OZK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OZK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUS$693.21m
Piyasa DeğeriUS$5.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OZK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OZK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
VLY Valley National Bancorp
18x28.6%US$5.7b
FNB F.N.B
15.1x16.4%US$5.9b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
15.8x4.6%US$6.1b
SFBS ServisFirst Bancshares
24.9x21.3%US$5.1b
OZK Bank OZK
7.9x4.9%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OZK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OZK'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OZK 7.9xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OZK Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OZK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OZK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OZK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OZK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$48.35
US$49.13
+1.6%
19.3%US$63.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$43.84
US$48.22
+10.0%
18.0%US$63.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$41.67
US$47.78
+14.7%
16.3%US$60.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$43.35
US$48.60
+12.1%
15.6%US$60.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$44.79
US$48.70
+8.7%
15.9%US$60.00US$35.00n/a10
Jul ’25US$40.79
US$48.70
+19.4%
16.1%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$41.88
US$49.10
+17.2%
14.7%US$60.00US$37.00n/a10
May ’25US$45.44
US$51.10
+12.5%
12.3%US$60.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.88
US$51.90
+15.6%
12.8%US$60.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$43.35
US$52.80
+21.8%
13.3%US$62.00US$39.00n/a10
Feb ’25US$42.42
US$52.50
+23.8%
13.9%US$62.00US$39.00n/a10
Jan ’25US$49.83
US$50.00
+0.3%
17.0%US$62.00US$38.00n/a9
Dec ’24US$44.10
US$45.22
+2.5%
15.8%US$62.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$35.74
US$44.63
+24.9%
16.5%US$62.00US$38.00US$43.848
Oct ’24US$37.07
US$45.50
+22.7%
17.6%US$62.00US$36.00US$41.678
Sep ’24US$41.08
US$45.50
+10.8%
17.3%US$59.00US$35.00US$43.358
Aug ’24US$43.41
US$45.50
+4.8%
17.3%US$59.00US$35.00US$44.798
Jul ’24US$40.16
US$42.75
+6.4%
16.4%US$58.00US$35.00US$40.798
Jun ’24US$35.59
US$41.63
+17.0%
16.3%US$56.00US$35.00US$41.888
May ’24US$34.66
US$41.88
+20.8%
15.7%US$56.00US$35.00US$45.448
Apr ’24US$34.20
US$48.50
+41.8%
12.8%US$58.00US$40.00US$44.888
Mar ’24US$45.52
US$50.14
+10.2%
11.2%US$58.00US$40.00US$43.357
Feb ’24US$46.38
US$49.29
+6.3%
10.6%US$58.00US$40.00US$42.427
Jan ’24US$40.06
US$48.38
+20.8%
11.4%US$61.00US$42.00US$49.838
Dec ’23US$45.70
US$48.43
+6.0%
12.4%US$61.00US$42.00US$44.107
Nov ’23US$43.65
US$47.86
+9.6%
13.0%US$61.00US$42.00US$35.747

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%