Texas Capital Bancshares, Inc.

DB:TCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Texas Capital Bancshares Değerleme

TCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.54
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TCA ( €80 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €148.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.1x
KazançlarUS$60.26m
Piyasa DeğeriUS$3.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.4b
EBC Eastern Bankshares
32.3x49.9%US$3.8b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€523.0m
1963 Bank of Chongqing
4xn/aHK$27.7b
TCA Texas Capital Bancshares
64.1x57.1%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCA Price-To-Earnings Oranı ( 64.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCA 64.1xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCA Price-To-Earnings Oranı ( 64.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.1x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.1 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.00
€81.78
+2.2%
8.9%€93.16€67.23n/a13
Jan ’26€73.50
€83.54
+13.7%
10.7%€98.38€67.52n/a13
Dec ’25€84.50
€77.85
-7.9%
11.0%€92.61€56.70n/a13
Nov ’25€70.50
€75.44
+7.0%
9.6%€85.23€55.58n/a14
Oct ’25€63.00
€65.56
+4.1%
10.8%€72.27€44.27n/a14
Sep ’25€60.00
€60.45
+0.8%
12.3%€69.14€43.33n/a14
Aug ’25€58.00
€60.45
+4.2%
12.3%€69.14€43.33n/a14
Jul ’25€56.00
€59.03
+5.4%
11.8%€69.15€43.92n/a14
Jun ’25€54.00
€58.64
+8.6%
11.8%€68.69€43.63n/a14
May ’25€53.50
€58.93
+10.1%
11.7%€69.18€43.94n/a14
Apr ’25€56.50
€61.91
+9.6%
11.8%€73.55€43.76n/a15
Mar ’25€53.00
€62.75
+18.4%
9.5%€72.94€48.93n/a15
Feb ’25€55.00
€62.75
+14.1%
9.5%€72.94€48.93€75.5015
Jan ’25€58.50
€57.48
-1.7%
10.2%€68.10€45.40€73.5015
Dec ’24€51.50
€56.61
+9.9%
10.0%€65.28€45.06€84.5015
Nov ’24€51.00
€59.10
+15.9%
10.5%€67.82€46.15€70.5014
Oct ’24€55.00
€62.63
+13.9%
11.2%€71.89€46.35€63.0014
Sep ’24€58.50
€60.58
+3.6%
11.5%€68.94€44.45€60.0014
Aug ’24€56.50
€60.58
+7.2%
11.5%€68.94€44.45€58.0014
Jul ’24€46.80
€53.43
+14.2%
9.1%€61.65€43.24€56.0014
Jun ’24€43.80
€53.33
+21.8%
10.7%€62.60€42.64€54.0014
May ’24€45.20
€53.33
+18.0%
10.7%€62.60€42.64€53.5014
Apr ’24€44.60
€57.52
+29.0%
13.8%€71.96€44.28€56.5014
Mar ’24€61.00
€61.85
+1.4%
12.5%€74.10€45.39€53.0013
Feb ’24€61.00
€60.96
-0.06%
11.9%€73.46€45.00€55.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€81.56
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Capital Bancshares, Inc. 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays
Brandon BermanBofA Global Research