Royal Bank of Canada

DB:RYC Stok Raporu

Piyasa değeri: €143.4b

Royal Bank of Canada Değerleme

RYC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.97
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RYC ( €101.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €182.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarCA$17.40b
Piyasa DeğeriCA$224.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
CBK Commerzbank
10.1x9.7%€27.1b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€586.6m
600036 China Merchants Bank
7.5x5.6%CN¥1.1t
CBA Commonwealth Bank of Australia
24.6x4.0%AU$242.1b
RYC Royal Bank of Canada
13x4.4%€224.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYC Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYC 13.0xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies51PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYC Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€101.84
€119.29
+17.1%
5.8%€127.03€100.72n/a15
Mar ’26€109.84
€124.56
+13.4%
5.5%€131.98€104.65n/a15
Feb ’26€117.96
€124.28
+5.4%
5.5%€132.68€104.16n/a15
Jan ’26€115.22
€124.26
+7.8%
7.8%€133.82€93.01n/a14
Dec ’25€117.86
€123.79
+5.0%
7.7%€133.68€94.32n/a14
Nov ’25€111.92
€111.96
+0.04%
8.2%€123.64€91.91n/a15
Oct ’25€111.66
€112.79
+1.0%
8.0%€125.10€92.99n/a15
Sep ’25€107.34
€111.41
+3.8%
7.3%€123.20€93.07n/a15
Aug ’25€101.98
€103.45
+1.4%
6.5%€112.03€89.35n/a15
Jul ’25€98.30
€103.66
+5.5%
6.5%€113.28€90.35n/a15
Jun ’25€99.20
€102.92
+3.7%
5.8%€109.59€90.65n/a16
May ’25€90.80
€98.03
+8.0%
3.8%€104.16€91.22n/a15
Apr ’25€92.97
€97.45
+4.8%
3.7%€104.02€91.11n/a15
Mar ’25€89.62
€95.64
+6.7%
8.4%€105.49€68.06€109.8415
Feb ’25€90.03
€94.21
+4.6%
8.6%€101.15€68.34€117.9614
Jan ’25€91.24
€92.61
+1.5%
8.9%€101.35€68.48€115.2213
Dec ’24€83.56
€88.39
+5.8%
8.0%€98.79€68.13€117.8614
Nov ’24€75.34
€89.19
+18.4%
7.8%€96.76€68.14€111.9214
Oct ’24€82.96
€91.65
+10.5%
8.0%€98.89€69.64€111.6614
Sep ’24€82.90
€91.50
+10.4%
3.9%€96.08€85.26€107.3416
Aug ’24€89.82
€93.38
+4.0%
4.0%€98.16€83.74€101.9817
Jul ’24€86.83
€93.94
+8.2%
4.2%€99.03€84.49€98.3017
Jun ’24€83.45
€93.94
+12.6%
4.5%€99.94€84.09€99.2017
May ’24€88.88
€96.21
+8.2%
4.3%€102.20€88.76€90.8017
Apr ’24€86.79
€97.06
+11.8%
4.3%€102.89€89.35€92.9716
Mar ’24€95.31
€99.86
+4.8%
4.8%€111.05€91.05€89.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€118.35
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/12 09:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royal Bank of Canada 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays