China Merchants Bank Co., Ltd.

SHSE:600036 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥901.7b

China Merchants Bank Değerleme

600036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600036 ( CN¥36.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥92.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600036 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600036 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600036 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600036'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600036'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarCN¥141.34b
Piyasa DeğeriCN¥901.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600036'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
601166 Industrial Bank
5.2x6.5%CN¥369.8b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.2x10.0%CN¥278.3b
000001 Ping An Bank
5x5.7%CN¥218.9b
601818 China Everbright Bank
6.5x11.2%CN¥195.1b
600036 China Merchants Bank
6.5x6.7%CN¥901.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600036 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600036'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600036 6.5xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600036 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600036 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600036 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600036 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600036 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥36.45
CN¥44.12
+21.1%
11.7%CN¥54.50CN¥34.59n/a22
Nov ’25CN¥38.01
CN¥44.12
+16.1%
11.7%CN¥54.50CN¥34.59n/a22
Oct ’25CN¥37.61
CN¥40.48
+7.6%
9.2%CN¥47.10CN¥33.68n/a22
Sep ’25CN¥32.15
CN¥40.74
+26.7%
9.8%CN¥47.10CN¥33.68n/a21
Aug ’25CN¥32.71
CN¥40.57
+24.0%
10.4%CN¥47.10CN¥32.00n/a22
Jul ’25CN¥34.36
CN¥40.48
+17.8%
10.3%CN¥47.10CN¥32.00n/a22
Jun ’25CN¥34.28
CN¥39.82
+16.1%
11.4%CN¥47.10CN¥28.81n/a23
May ’25CN¥34.31
CN¥38.88
+13.3%
12.8%CN¥47.10CN¥27.30n/a23
Apr ’25CN¥32.64
CN¥38.44
+17.8%
12.8%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Mar ’25CN¥31.94
CN¥38.90
+21.8%
13.7%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Feb ’25CN¥30.42
CN¥38.62
+27.0%
14.2%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Jan ’25CN¥27.82
CN¥39.64
+42.5%
14.6%CN¥50.00CN¥27.30n/a22
Dec ’24CN¥28.26
CN¥42.29
+49.7%
12.5%CN¥53.60CN¥29.51n/a22
Nov ’24CN¥30.45
CN¥42.47
+39.5%
11.9%CN¥53.60CN¥29.83CN¥38.0124
Oct ’24CN¥32.97
CN¥43.48
+31.9%
11.8%CN¥53.26CN¥31.44CN¥37.6125
Sep ’24CN¥32.27
CN¥44.43
+37.7%
12.7%CN¥56.50CN¥31.44CN¥32.1525
Aug ’24CN¥34.99
CN¥46.14
+31.9%
14.8%CN¥56.50CN¥26.30CN¥32.7126
Jul ’24CN¥32.76
CN¥46.97
+43.4%
17.0%CN¥66.20CN¥26.30CN¥34.3627
Jun ’24CN¥32.06
CN¥47.22
+47.3%
16.7%CN¥66.20CN¥26.30CN¥34.2827
May ’24CN¥33.60
CN¥47.76
+42.1%
17.1%CN¥66.20CN¥24.80CN¥34.3128
Apr ’24CN¥34.27
CN¥49.25
+43.7%
17.4%CN¥66.20CN¥24.80CN¥32.6427
Mar ’24CN¥38.25
CN¥50.13
+31.1%
19.0%CN¥68.27CN¥23.60CN¥31.9425
Feb ’24CN¥40.54
CN¥50.13
+23.7%
19.0%CN¥68.27CN¥23.60CN¥30.4225
Jan ’24CN¥37.26
CN¥45.42
+21.9%
19.1%CN¥62.00CN¥23.60CN¥27.8223
Dec ’23CN¥35.00
CN¥44.84
+28.1%
20.4%CN¥65.00CN¥19.20CN¥28.2623
Nov ’23CN¥28.19
CN¥47.59
+68.8%
23.0%CN¥74.76CN¥19.20CN¥30.4525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD

CN¥10.1b

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD.

2807

CN¥4.10

7D

-0.5%

1Y

12.6%

Bank of Qingdao

HK$19.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.59

7D

-3.2%

1Y

11.5%

Agricultural Bank of China

HK$1.7t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.70

7D

0%

1Y

28.4%