China Merchants Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600036 ( CN¥38.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥93.34 )

600036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600036 ( CN¥38.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥93.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600036 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600036 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600036'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600036'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

600036 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600036'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.2x
601166 Industrial Bank	5.5x	6.5%	CN¥388.5b
600000 Shanghai Pudong Development Bank	7.7x	10.0%	CN¥295.3b
000001 Ping An Bank	5.2x	5.6%	CN¥227.4b
601818 China Everbright Bank	6.5x	11.5%	CN¥194.3b
600036 China Merchants Bank	6.9x	6.7%	CN¥965.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600036 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600036'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600036 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600036 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600036 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.9x
Adil PE Oran	6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600036 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600036 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥38.80	CN¥44.12 +13.7%	11.7%	CN¥54.50	CN¥34.59	n/a	22
Nov ’25	CN¥38.01	CN¥44.12 +16.1%	11.7%	CN¥54.50	CN¥34.59	n/a	22
Oct ’25	CN¥37.61	CN¥40.48 +7.6%	9.2%	CN¥47.10	CN¥33.68	n/a	22
Sep ’25	CN¥32.15	CN¥40.74 +26.7%	9.8%	CN¥47.10	CN¥33.68	n/a	21
Aug ’25	CN¥32.71	CN¥40.57 +24.0%	10.4%	CN¥47.10	CN¥32.00	n/a	22
Jul ’25	CN¥34.36	CN¥40.48 +17.8%	10.3%	CN¥47.10	CN¥32.00	n/a	22
Jun ’25	CN¥34.28	CN¥39.82 +16.1%	11.4%	CN¥47.10	CN¥28.81	n/a	23
May ’25	CN¥34.31	CN¥38.88 +13.3%	12.8%	CN¥47.10	CN¥27.30	n/a	23
Apr ’25	CN¥32.64	CN¥38.44 +17.8%	12.8%	CN¥47.10	CN¥27.30	n/a	22
Mar ’25	CN¥31.94	CN¥38.90 +21.8%	13.7%	CN¥47.10	CN¥27.30	n/a	22
Feb ’25	CN¥30.42	CN¥38.62 +27.0%	14.2%	CN¥47.10	CN¥27.30	n/a	22
Jan ’25	CN¥27.82	CN¥39.64 +42.5%	14.6%	CN¥50.00	CN¥27.30	n/a	22
Dec ’24	CN¥28.26	CN¥42.29 +49.7%	12.5%	CN¥53.60	CN¥29.51	n/a	22
Nov ’24	CN¥30.45	CN¥42.47 +39.5%	11.9%	CN¥53.60	CN¥29.83	CN¥38.01	24
Oct ’24	CN¥32.97	CN¥43.48 +31.9%	11.8%	CN¥53.26	CN¥31.44	CN¥37.61	25
Sep ’24	CN¥32.27	CN¥44.43 +37.7%	12.7%	CN¥56.50	CN¥31.44	CN¥32.15	25
Aug ’24	CN¥34.99	CN¥46.14 +31.9%	14.8%	CN¥56.50	CN¥26.30	CN¥32.71	26
Jul ’24	CN¥32.76	CN¥46.97 +43.4%	17.0%	CN¥66.20	CN¥26.30	CN¥34.36	27
Jun ’24	CN¥32.06	CN¥47.22 +47.3%	16.7%	CN¥66.20	CN¥26.30	CN¥34.28	27
May ’24	CN¥33.60	CN¥47.76 +42.1%	17.1%	CN¥66.20	CN¥24.80	CN¥34.31	28
Apr ’24	CN¥34.27	CN¥49.25 +43.7%	17.4%	CN¥66.20	CN¥24.80	CN¥32.64	27
Mar ’24	CN¥38.25	CN¥50.13 +31.1%	19.0%	CN¥68.27	CN¥23.60	CN¥31.94	25
Feb ’24	CN¥40.54	CN¥50.13 +23.7%	19.0%	CN¥68.27	CN¥23.60	CN¥30.42	25
Jan ’24	CN¥37.26	CN¥45.42 +21.9%	19.1%	CN¥62.00	CN¥23.60	CN¥27.82	23
Dec ’23	CN¥35.00	CN¥44.84 +28.1%	20.4%	CN¥65.00	CN¥19.20	CN¥28.26	23
Nov ’23	CN¥28.19	CN¥47.59 +68.8%	23.0%	CN¥74.76	CN¥19.20	CN¥30.45	25

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.