Nedbank Group Limited

DB:NCO Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.2b

Nedbank Group Değerleme

NCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCO ( €15.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarR15.90b
Piyasa DeğeriR137.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
2887 Taishin Financial Holding
17.1x8.5%NT$247.0b
NCO Nedbank Group
8.6x9.6%€137.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCO 8.6xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCO Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.10
€16.71
+10.6%
6.7%€18.28€15.23n/a6
Nov ’25€15.40
€16.48
+7.0%
6.2%€18.12€15.10n/a7
Oct ’25€15.50
€16.48
+6.3%
6.2%€18.12€15.10n/a7
Sep ’25€15.00
€15.76
+5.0%
5.0%€16.85€14.62n/a7
Aug ’25€13.90
€14.31
+2.9%
8.6%€15.68€12.76n/a8
Jul ’25€13.00
€14.02
+7.9%
8.9%€16.05€12.37n/a8
Jun ’25€11.20
€13.14
+17.3%
8.0%€15.13€11.92n/a8
May ’25€11.10
€13.31
+19.9%
8.8%€15.32€12.07n/a8
Apr ’25€10.90
€12.68
+16.3%
9.0%€14.80€11.30n/a9
Mar ’25€10.40
€12.19
+17.2%
9.8%€14.12€10.80n/a9
Feb ’25€10.40
€12.36
+18.8%
10.1%€14.39€11.00n/a9
Jan ’25€10.40
€12.02
+15.5%
10.8%€14.02€10.25n/a9
Dec ’24€10.20
€12.60
+23.6%
12.3%€14.85€10.41n/a9
Nov ’24€10.30
€12.82
+24.5%
11.7%€15.13€10.64€15.409
Oct ’24€9.95
€12.68
+27.5%
10.9%€14.88€10.46€15.509
Sep ’24€10.30
€12.74
+23.7%
10.6%€14.74€11.16€15.009
Aug ’24€11.80
€12.70
+7.7%
14.0%€16.76€10.85€13.909
Jul ’24€10.80
€12.88
+19.3%
13.3%€16.87€11.07€13.009
Jun ’24€9.65
€12.26
+27.1%
12.9%€15.87€10.65€11.209
May ’24€10.20
€12.96
+27.1%
12.0%€16.64€11.27€11.109
Apr ’24€11.40
€13.49
+18.3%
12.2%€17.36€11.75€10.909
Mar ’24€11.80
€13.05
+10.6%
7.8%€15.37€11.98€10.409
Feb ’24€11.90
€13.68
+14.9%
7.9%€16.09€12.54€10.409
Jan ’24€11.50
€13.49
+17.3%
7.7%€15.95€12.53€10.409
Dec ’23€12.60
€14.18
+12.5%
5.8%€15.75€13.27€10.209
Nov ’23€11.90
€14.35
+20.6%
4.5%€15.61€13.54€10.309

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%