Taishin Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2887 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$244.2b

Taishin Financial Holding Değerleme

2887 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2887 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2887 ( NT$17.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$23.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2887 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2887 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2887 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2887 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2887'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2887'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarNT$14.32b
Piyasa DeğeriNT$244.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2887'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2887 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
2801 Chang Hwa Commercial Bank
14.2xn/aNT$198.9b
2890 SinoPac Financial Holdings
12.8x1.1%NT$288.2b
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.7x1.4%NT$351.4b
5876 Shanghai Commercial & Savings Bank
17.4x21.7%NT$183.6b
2887 Taishin Financial Holding
17.1x8.5%NT$244.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2887 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2887'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2887 17.1xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2887 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, TW Banks sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2887 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2887 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2887 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2887 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$17.35
NT$17.50
+0.9%
7.3%NT$18.50NT$15.30n/a4
Nov ’25NT$17.00
NT$18.20
+7.1%
8.0%NT$20.50NT$16.50n/a4
Oct ’25NT$18.40
NT$18.20
-1.1%
8.0%NT$20.50NT$16.50n/a4
Sep ’25NT$18.50
NT$18.20
-1.6%
8.0%NT$20.50NT$16.50n/a4
Aug ’25NT$19.38
NT$17.71
-8.6%
6.0%NT$18.75NT$15.87n/a5
Jul ’25NT$18.13
NT$17.31
-4.5%
8.2%NT$18.75NT$15.38n/a5
Jun ’25NT$17.69
NT$17.12
-3.3%
9.7%NT$18.75NT$14.90n/a5
May ’25NT$17.26
NT$16.69
-3.3%
8.1%NT$18.27NT$14.90n/a5
Apr ’25NT$17.36
NT$16.69
-3.8%
8.1%NT$18.27NT$14.90n/a5
Mar ’25NT$16.68
NT$16.60
-0.5%
8.5%NT$18.27NT$14.90n/a5
Feb ’25NT$16.59
NT$16.71
+0.8%
7.7%NT$18.27NT$14.90n/a5
Jan ’25NT$17.40
NT$17.62
+1.2%
5.7%NT$18.46NT$15.67n/a5
Dec ’24NT$17.31
NT$17.62
+1.8%
5.7%NT$18.46NT$15.67n/a5
Nov ’24NT$16.59
NT$17.36
+4.6%
7.3%NT$18.46NT$15.00NT$17.005
Oct ’24NT$17.21
NT$17.36
+0.8%
7.3%NT$18.46NT$15.00NT$18.405
Sep ’24NT$17.21
NT$17.32
+0.6%
7.2%NT$18.27NT$15.00NT$18.505
Aug ’24NT$17.64
NT$16.84
-4.5%
9.9%NT$18.46NT$13.81NT$19.385
Jul ’24NT$17.44
NT$16.96
-2.8%
8.6%NT$18.46NT$14.40NT$18.135
Jun ’24NT$16.93
NT$16.96
+0.2%
8.6%NT$18.46NT$14.40NT$17.695
May ’24NT$15.96
NT$15.10
-5.4%
4.9%NT$16.24NT$14.40NT$17.265
Apr ’24NT$15.32
NT$15.10
-1.4%
4.9%NT$16.24NT$14.40NT$17.365
Mar ’24NT$15.09
NT$14.60
-3.2%
8.2%NT$16.24NT$12.92NT$16.685
Feb ’24NT$15.00
NT$14.60
-2.6%
8.2%NT$16.24NT$12.92NT$16.595
Jan ’24NT$13.93
NT$14.56
+4.5%
7.9%NT$16.06NT$12.92NT$17.405
Dec ’23NT$13.93
NT$14.56
+4.5%
7.9%NT$16.06NT$12.92NT$17.315
Nov ’23NT$12.50
NT$15.80
+26.4%
5.6%NT$17.06NT$14.40NT$16.595

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin