National Australia Bank Limited

DB:NAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €76.6b

National Australia Bank Değerleme

NAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAL ( €24.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarAU$7.06b
Piyasa DeğeriAU$122.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
NAL National Australia Bank
17.4x2.3%€122.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAL Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAL 17.4xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAL Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.60
€20.68
-15.9%
10.7%€23.69€16.35n/a14
Nov ’25€22.85
€20.00
-12.5%
10.7%€23.13€16.13n/a14
Oct ’25€22.87
€20.15
-11.9%
10.2%€23.21€16.19n/a15
Sep ’25€23.20
€19.64
-15.3%
9.2%€21.78€16.03n/a15
Aug ’25€22.84
€19.35
-15.3%
8.9%€21.60€16.04n/a15
Jul ’25€22.24
€19.53
-12.2%
8.7%€21.87€16.24n/a15
Jun ’25€20.48
€19.54
-4.6%
8.8%€21.93€16.28n/a15
May ’25€20.35
€18.81
-7.5%
8.9%€20.81€15.63n/a14
Apr ’25€20.65
€18.73
-9.3%
9.1%€20.63€15.58n/a14
Mar ’25€20.38
€18.48
-9.3%
9.4%€20.66€15.60n/a14
Feb ’25€19.18
€17.73
-7.6%
7.7%€19.32€15.55n/a14
Jan ’25€18.79
€17.38
-7.5%
6.7%€19.22€15.71n/a14
Dec ’24€17.14
€17.13
-0.01%
6.9%€18.99€15.52n/a14
Nov ’24€16.57
€17.31
+4.5%
5.9%€18.89€15.59€22.8514
Oct ’24€17.46
€17.40
-0.3%
6.4%€19.06€15.13€22.8714
Sep ’24€16.96
€16.96
-0.05%
6.4%€18.70€14.84€23.2015
Aug ’24€17.08
€16.78
-1.8%
8.3%€19.05€13.91€22.8415
Jul ’24€15.84
€16.93
+6.9%
8.4%€19.23€14.04€22.2415
Jun ’24€15.64
€16.99
+8.6%
8.3%€19.23€14.04€20.4815
May ’24€17.10
€17.88
+4.5%
10.2%€20.92€13.75€20.3515
Apr ’24€16.65
€18.81
+12.9%
11.0%€21.80€14.15€20.6515
Mar ’24€18.44
€20.30
+10.1%
9.2%€22.83€14.82€20.3815
Feb ’24€20.17
€20.75
+2.9%
8.6%€23.18€15.63€19.1815
Jan ’24€18.67
€20.62
+10.4%
8.3%€22.94€15.55€18.7915
Dec ’23€20.34
€20.62
+1.4%
8.3%€22.94€15.55€17.1415
Nov ’23€20.69
€20.67
-0.08%
5.2%€22.55€18.79€16.5715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%