Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

DB:MFZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €126.5b

Mitsubishi UFJ Financial Group Değerleme

MFZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFZ ( €10.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarJP¥1.66t
Piyasa DeğeriJP¥20.64t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
600036 China Merchants Bank
6.8x6.4%CN¥948.0b
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group
12.4x5.5%€20.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFZ'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MFZ 12.4xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.72
€12.28
+14.5%
13.1%€14.60€9.19n/a12
Dec ’25€11.19
€12.25
+9.5%
12.4%€14.52€9.35n/a12
Nov ’25€9.76
€11.98
+22.8%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Oct ’25€9.13
€11.98
+31.2%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Sep ’25€9.42
€11.76
+24.8%
12.8%€13.75€9.48n/a11
Aug ’25€10.08
€11.83
+17.3%
12.2%€13.74€9.47n/a11
Jul ’25€9.98
€10.41
+4.3%
12.6%€12.74€7.71n/a12
Jun ’25€9.55
€10.14
+6.1%
10.4%€11.74€7.63n/a12
May ’25€9.20
€10.10
+9.8%
13.7%€12.20€7.93n/a12
Apr ’25€9.33
€9.56
+2.5%
16.3%€12.22€7.03n/a12
Mar ’25€9.59
€9.07
-5.4%
11.3%€10.49€7.09n/a13
Feb ’25€8.65
€9.14
+5.6%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Jan ’25€7.63
€9.14
+19.7%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Dec ’24€7.76
€8.82
+13.6%
10.1%€10.54€7.13€11.1913
Nov ’24€8.12
€8.72
+7.4%
11.1%€10.72€7.25€9.7612
Oct ’24€7.92
€8.18
+3.3%
7.3%€9.51€7.29€9.1312
Sep ’24€7.40
€7.86
+6.2%
10.1%€8.62€5.39€9.4213
Aug ’24€7.13
€7.45
+4.5%
12.6%€8.64€5.40€10.0813
Jul ’24€6.71
€7.05
+5.0%
10.9%€8.05€5.43€9.9812
Jun ’24€6.41
€7.11
+10.9%
9.9%€7.94€5.67€9.5511
May ’24€5.59
€7.18
+28.6%
10.0%€8.26€5.90€9.2012
Apr ’24€5.98
€7.18
+20.1%
10.0%€8.26€5.90€9.3312
Mar ’24€6.53
€7.18
+10.0%
12.4%€8.29€4.88€9.5912
Feb ’24€6.65
€6.63
-0.3%
15.3%€7.77€4.94€8.6512
Jan ’24€6.07
€6.26
+3.2%
14.0%€7.84€4.99€7.6312
Dec ’23€5.22
€6.01
+15.2%
11.7%€7.30€4.87€7.7610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research