SBI Shinsei Bank Değerleme
LCJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LCJ ( €17.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LCJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LCJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| LCJ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.2x |
| Kazançlar | JP¥61.91b |
| Piyasa Değeri | JP¥567.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
LCJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.2x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
1963 Bank of Chongqing | 3.8x | n/a | HK$27.5b |
TFSL TFS Financial | 50.9x | 5.1% | US$4.0b |
CBU Community Financial System | 22.2x | 17.9% | US$3.8b |
LCJ SBI Shinsei Bank | 9.2x | -13.0% | €567.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: LCJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (9.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
LCJ'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: LCJ Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
LCJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.2x |
| Adil PE Oran | 5.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: LCJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.49
7D
-2.1%
1Y
14.2%