Canadian Western Bank

TSX:CWB Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.5b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Canadian Western Bank Değerleme

CWB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$59.61
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CWB ( CA$56.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$59.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CWB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarCA$267.88m
Piyasa DeğeriCA$5.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
EQB EQB
10.5x14.1%CA$4.1b
VBNK VersaBank
16.3x45.3%CA$632.0m
NA National Bank of Canada
13.5x2.2%CA$49.4b
UCB United Community Banks
16.3x14.2%US$4.0b
CWB Canadian Western Bank
20.5x12.0%CA$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWB Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWB'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CWB 20.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWB Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CWB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$60.20
0%
3.4%CA$63.00CA$58.00n/a5
Feb ’26CA$57.88
CA$60.44
+4.4%
3.3%CA$63.50CA$58.00n/a8
Jan ’26CA$58.75
CA$60.44
+2.9%
3.3%CA$63.50CA$58.00n/a8
Dec ’25CA$60.21
CA$59.56
-1.1%
8.5%CA$69.00CA$52.00n/a8
Nov ’25CA$56.89
CA$52.48
-7.8%
15.0%CA$60.30CA$32.00n/a9
Oct ’25CA$53.90
CA$52.14
-3.3%
14.6%CA$60.30CA$32.00n/a9
Sep ’25CA$51.47
CA$53.54
+4.0%
7.7%CA$60.30CA$46.00n/a8
Aug ’25CA$47.43
CA$51.60
+8.8%
4.9%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jul ’25CA$43.38
CA$51.60
+18.9%
4.9%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$25.33
CA$32.80
+29.5%
8.9%CA$37.00CA$28.00n/a10
May ’25CA$27.00
CA$34.10
+26.3%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Apr ’25CA$27.79
CA$34.10
+22.7%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Mar ’25CA$28.46
CA$34.50
+21.2%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Feb ’25CA$29.54
CA$34.60
+17.1%
5.7%CA$37.00CA$32.00CA$57.8810
Jan ’25CA$30.87
CA$34.45
+11.6%
5.4%CA$37.00CA$32.00CA$58.7511
Dec ’24CA$30.42
CA$32.55
+7.0%
5.5%CA$35.00CA$29.00CA$60.2111
Nov ’24CA$27.60
CA$32.91
+19.2%
4.9%CA$35.00CA$29.00CA$56.8911
Oct ’24CA$28.14
CA$32.91
+16.9%
4.9%CA$35.00CA$29.00CA$53.9011
Sep ’24CA$29.30
CA$30.46
+4.0%
10.1%CA$35.00CA$26.00CA$51.4713
Aug ’24CA$26.18
CA$28.92
+10.5%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$47.4313
Jul ’24CA$24.72
CA$28.92
+17.0%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$43.3813
Jun ’24CA$24.76
CA$28.92
+16.8%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$25.3313
May ’24CA$24.35
CA$30.85
+26.7%
8.7%CA$35.00CA$28.00CA$27.0013
Apr ’24CA$24.76
CA$30.85
+24.6%
8.7%CA$35.00CA$28.00CA$27.7913
Mar ’24CA$27.83
CA$31.69
+13.9%
8.2%CA$36.00CA$28.00CA$28.4613
Feb ’24CA$28.15
CA$30.31
+7.7%
10.5%CA$36.00CA$26.00CA$29.5413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$60.20
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 19:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canadian Western Bank 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John AikenBarclays
Joseph NgBarclays
null nullBofA Global Research