KBC Group NV

DB:KDB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.9b

KBC Group Değerleme

KDB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KDB0 ( €35.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €72.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KDB0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KDB0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDB0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlar€2.89b
Piyasa Değeri€27.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KDB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KDB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
CBK Commerzbank
8.9x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.6%€111.2m
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
KDB0 KBC Group
9.7x1.5%€27.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KDB0 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KDB0'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KDB0 9.7xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KDB0 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KDB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KDB0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KDB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Société Générale Société anonyme

€21.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.04

7D

-1.3%

1Y

16.2%

UniCredit

€59.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.00

7D

-5.3%

1Y

53.2%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$49.2b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.84

7D

0%

1Y

-38.3%