Intesa Sanpaolo Değerleme
IES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IES ( €3.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IES'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.3x |
| Kazançlar | €8.77b |
| Piyasa Değeri | €64.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 30.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.4x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
8411 Mizuho Financial Group | 11.4x | 5.4% | JP¥9.4t |
SAN Banco Santander | 5.7x | -0.1% | €66.5b |
IES Intesa Sanpaolo | 7.3x | 0.2% | €64.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (7.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IES'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IES Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.3x |
| Adil PE Oran | 11x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: IES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.60 | €4.57 +26.9% | 7.4% | €5.00 | €3.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.01 | €4.49 +11.9% | 6.8% | €4.90 | €3.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €3.75 | €4.38 +16.8% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €3.77 | €4.35 +15.3% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.75 | €4.32 +15.1% | 7.9% | €4.74 | €3.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.57 | €4.13 +16.0% | 7.7% | €4.70 | €3.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.64 | €4.10 +12.8% | 7.0% | €4.62 | €3.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.54 | €3.80 +7.1% | 10.7% | €4.42 | €3.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.35 | €3.72 +10.9% | 9.6% | €4.39 | €3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €3.01 | €3.66 +21.7% | 8.4% | €4.05 | €3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €2.81 | €3.56 +26.7% | 7.9% | €3.90 | €3.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €2.64 | €3.54 +34.0% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €2.67 | €3.54 +32.8% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €2.48 | €3.44 +39.0% | 9.0% | €4.00 | €2.80 | €4.01 | 21 |
| Oct ’24 | €2.46 | €3.44 +40.1% | 9.3% | €4.00 | €2.80 | €3.75 | 21 |
| Sep ’24 | €2.47 | €3.34 +35.4% | 9.9% | €4.00 | €2.70 | €3.77 | 23 |
| Aug ’24 | €2.59 | €3.29 +27.0% | 9.7% | €3.75 | €2.70 | €3.75 | 22 |
| Jul ’24 | €2.38 | €3.19 +33.9% | 8.5% | €3.70 | €2.70 | €3.57 | 22 |
| Jun ’24 | €2.17 | €3.16 +45.6% | 9.6% | €3.70 | €2.56 | €3.64 | 22 |
| May ’24 | €2.36 | €3.02 +28.0% | 10.5% | €3.55 | €2.40 | €3.54 | 22 |
| Apr ’24 | €2.35 | €2.99 +27.5% | 10.2% | €3.55 | €2.40 | €3.35 | 22 |
| Mar ’24 | €2.55 | €3.00 +17.4% | 10.3% | €3.55 | €2.40 | €3.01 | 23 |
| Feb ’24 | €2.47 | €2.79 +12.9% | 8.7% | €3.37 | €2.40 | €2.81 | 23 |
| Jan ’24 | €2.09 | €2.73 +30.8% | 10.4% | €3.37 | €2.25 | €2.64 | 22 |
| Dec ’23 | €2.10 | €2.72 +29.4% | 11.1% | €3.37 | €2.20 | €2.67 | 22 |
| Nov ’23 | €1.95 | €2.49 +27.7% | 17.0% | €3.37 | €1.22 | €2.48 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.05
7D
1.3%
1Y
33.7%
Société Générale Société anonyme
€20.0b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.00
7D
-6.0%
1Y
8.3%