Industrial and Commercial Bank of China Limited

DB:ICK Stok Raporu

Piyasa değeri: €282.9b

Industrial and Commercial Bank of China Değerleme

ICK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICK ( €0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.6x
KazançlarCN¥349.38b
Piyasa DeğeriCN¥2.15t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
BAC Bank of America
15.4x9.9%US$338.9b
1288 Agricultural Bank of China
5.3x5.6%HK$1.8t
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$234.2b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
4.6x4.2%€2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICK 4.6xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICK Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.6x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.60
€0.64
+7.9%
12.9%€0.83€0.47n/a17
Dec ’25€0.55
€0.64
+17.9%
13.9%€0.81€0.47n/a18
Nov ’25€0.55
€0.63
+14.2%
13.9%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+9.6%
10.9%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+17.3%
10.5%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+19.8%
10.8%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.54
€0.61
+11.9%
10.4%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.52
€0.58
+11.6%
13.5%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.49
€0.57
+16.6%
14.8%€0.75€0.35n/a20
Apr ’25€0.47
€0.56
+19.4%
14.1%€0.74€0.35n/a21
Mar ’25€0.47
€0.56
+18.8%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Feb ’25€0.46
€0.56
+23.9%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Jan ’25€0.42
€0.56
+32.9%
12.9%€0.73€0.38n/a21
Dec ’24€0.42
€0.58
+37.1%
11.7%€0.74€0.38€0.5521
Nov ’24€0.44
€0.58
+30.5%
11.8%€0.74€0.39€0.5521
Oct ’24€0.44
€0.59
+31.8%
11.4%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.41
€0.59
+42.6%
12.3%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+36.4%
13.3%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.48
€0.60
+25.4%
11.9%€0.78€0.48€0.5422
Jun ’24€0.49
€0.62
+25.0%
11.8%€0.80€0.50€0.5222
May ’24€0.48
€0.61
+27.2%
11.1%€0.73€0.50€0.4922
Apr ’24€0.48
€0.64
+32.3%
11.0%€0.75€0.51€0.4722
Mar ’24€0.47
€0.64
+36.6%
12.0%€0.77€0.51€0.4724
Feb ’24€0.48
€0.64
+33.6%
12.2%€0.77€0.51€0.4624
Jan ’24€0.48
€0.64
+32.8%
14.3%€0.79€0.45€0.4224
Dec ’23€0.47
€0.63
+33.6%
15.5%€0.79€0.44€0.4224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Industrial and Commercial Bank of China Limited 71 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)