Hancock Whitney Corporation

DB:HH1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

Hancock Whitney Değerleme

HH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HH1 ( €55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €144.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HH1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HH1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HH1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HH1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HH1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$386.54m
Piyasa DeğeriUS$5.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HH1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
ABCB Ameris Bancorp
14.8x6.0%US$4.9b
SFBS ServisFirst Bancshares
26x21.3%US$5.3b
UBSI United Bankshares
16x8.4%US$5.7b
HH1 Hancock Whitney
13.3x5.9%€5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HH1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (16.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HH1'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HH1 13.3xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HH1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HH1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HH1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HH1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.00
€58.63
+6.6%
5.8%€66.09€55.71n/a8
Nov ’25€48.20
€55.75
+15.7%
4.1%€59.87€51.58n/a9
Oct ’25€45.80
€53.36
+16.5%
3.8%€56.42€50.15n/a9
Sep ’25€48.00
€54.36
+13.2%
5.0%€57.82€48.64n/a10
Aug ’25€50.50
€54.36
+7.6%
5.0%€57.82€48.64n/a10
Jul ’25€44.40
€47.38
+6.7%
6.9%€52.54€42.40n/a10
Jun ’25€42.40
€47.38
+11.7%
6.9%€52.54€42.40n/a10
May ’25€43.40
€47.32
+9.0%
6.1%€53.51€43.18n/a10
Apr ’25€42.20
€48.23
+14.3%
5.2%€51.21€44.69n/a10
Mar ’25€40.20
€47.48
+18.1%
5.6%€50.61€44.17n/a10
Feb ’25€41.80
€47.48
+13.6%
5.6%€50.61€44.17n/a10
Jan ’25€44.60
€44.33
-0.6%
11.8%€49.94€32.69n/a10
Dec ’24€37.80
€39.72
+5.1%
8.5%€46.43€33.10n/a10
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.6%
8.9%€47.78€34.06€48.209
Oct ’24€34.20
€43.47
+27.1%
7.9%€50.45€39.03€45.809
Sep ’24€38.00
€42.32
+11.4%
6.7%€48.86€38.91€48.009
Aug ’24€40.00
€42.32
+5.8%
6.7%€48.86€38.91€50.509
Jul ’24€36.00
€41.38
+14.9%
7.5%€47.64€37.56€44.409
Jun ’24€34.00
€40.70
+19.7%
6.9%€47.44€37.40€42.409
May ’24€33.00
€40.70
+23.3%
6.9%€47.44€37.40€43.409
Apr ’24€32.80
€47.30
+44.2%
11.5%€54.43€39.67€42.209
Mar ’24€46.00
€54.98
+19.5%
3.2%€58.38€51.90€40.209
Feb ’24€47.20
€54.98
+16.5%
3.2%€58.38€51.90€41.809
Jan ’24€45.60
€57.07
+25.2%
3.3%€60.20€53.62€44.609
Dec ’23€52.00
€61.98
+19.2%
3.3%€65.51€59.37€37.809
Nov ’23€56.00
€61.98
+10.7%
3.3%€65.51€59.37€32.409

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%