HSBC Holdings plc

DB:HBC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €161.7b

HSBC Holdings Değerleme

HBC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBC1 ( €9.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$22.57b
Piyasa DeğeriUS$168.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
CBA Commonwealth Bank of Australia
26.5x4.4%AU$251.2b
RY Royal Bank of Canada
15.4x3.0%CA$243.8b
HBC1 HSBC Holdings
7.5x-1.2%€134.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBC1'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HBC1 7.5xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBC1 Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.13
€10.05
+10.2%
8.8%€11.88€8.79n/a16
Dec ’25€8.91
€9.90
+11.1%
9.3%€11.76€8.71n/a16
Nov ’25€8.53
€9.54
+11.9%
9.4%€11.46€8.37n/a16
Oct ’25€8.00
€9.33
+16.6%
9.2%€11.15€7.54n/a18
Sep ’25€7.99
€9.30
+16.4%
9.6%€11.16€7.56n/a18
Aug ’25€8.02
€9.47
+18.1%
9.5%€11.43€7.90n/a18
Jul ’25€8.21
€9.34
+13.8%
9.4%€11.59€7.94n/a18
Jun ’25€8.18
€9.35
+14.3%
11.1%€11.70€7.85n/a18
May ’25€8.15
€9.29
+14.0%
13.2%€11.88€7.33n/a18
Apr ’25€7.15
€9.04
+26.6%
14.3%€11.73€7.00n/a18
Mar ’25€7.16
€8.88
+24.0%
15.8%€11.64€6.02n/a19
Feb ’25€7.23
€9.07
+25.5%
14.6%€11.43€6.72n/a19
Jan ’25€7.45
€8.95
+20.1%
14.4%€11.04€6.34n/a19
Dec ’24€7.05
€9.00
+27.7%
14.3%€11.15€6.41€8.9119
Nov ’24€6.90
€9.37
+35.8%
13.8%€11.49€6.60€8.5318
Oct ’24€7.55
€9.55
+26.6%
12.9%€12.02€7.33€8.0019
Sep ’24€6.98
€9.20
+31.8%
14.2%€11.74€6.88€7.9920
Aug ’24€7.66
€8.92
+16.3%
14.0%€11.93€6.68€8.0220
Jul ’24€7.26
€8.72
+20.2%
14.2%€11.57€6.55€8.2119
Jun ’24€6.93
€8.65
+24.9%
15.7%€11.77€5.85€8.1820
May ’24€6.57
€7.97
+21.4%
14.4%€10.16€5.69€8.1520
Apr ’24€6.21
€8.01
+29.1%
14.1%€9.84€5.79€7.1520
Mar ’24€7.20
€8.17
+13.4%
12.9%€10.03€5.93€7.1620
Feb ’24€6.64
€7.42
+11.8%
14.4%€9.01€5.28€7.2321
Jan ’24€5.78
€7.25
+25.5%
12.2%€8.75€5.47€7.4520
Dec ’23€5.84
€7.25
+24.1%
12.8%€8.82€5.51€7.0519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HSBC Holdings plc 74 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG