First Financial Bankshares Değerleme
FI6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FI6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FI6 ( €41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FI6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
FI6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FI6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FI6'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 29.5x |
| Kazançlar | US$207.17m |
| Piyasa Değeri | US$6.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 3.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FI6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.7x | ||
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
UBSI United Bankshares | 16.4x | 8.4% | US$5.8b |
GBCI Glacier Bancorp | 36.6x | 30.9% | US$6.6b |
HWC Hancock Whitney | 13.6x | 5.9% | US$5.2b |
FI6 First Financial Bankshares | 29.5x | 7.5% | €6.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FI6 Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FI6'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FI6 Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FI6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 29.5x |
| Adil PE Oran | 10.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FI6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €41.00 | €37.06 -9.6% | 5.5% | €39.66 | €33.99 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €33.00 | €36.06 +9.3% | 4.0% | €36.99 | €33.29 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €33.00 | €32.34 -2.0% | 5.6% | €35.83 | €30.91 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €32.60 | €33.12 +1.6% | 4.5% | €35.99 | €31.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €35.40 | €33.12 -6.4% | 4.5% | €35.99 | €31.83 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €27.20 | €29.48 +8.4% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.40 | €29.48 +7.6% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €29.48 +6.8% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €30.00 | €29.79 -0.7% | 3.4% | €31.65 | €28.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €28.40 | €29.73 +4.7% | 4.6% | €32.32 | €28.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €28.80 | €29.73 +3.2% | 4.6% | €32.32 | €28.62 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €28.00 | €25.99 -7.2% | 6.1% | €28.18 | €23.63 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €23.80 | €25.37 +6.6% | 2.8% | €26.11 | €24.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €22.60 | €25.32 +12.0% | 3.3% | €26.26 | €24.38 | €33.00 | 5 |
| Oct ’24 | €23.00 | €29.60 +28.7% | 6.8% | €31.41 | €25.70 | €33.00 | 5 |
| Sep ’24 | €26.40 | €29.20 +10.6% | 1.9% | €29.83 | €28.48 | €32.60 | 5 |
| Aug ’24 | €29.40 | €29.20 -0.7% | 1.9% | €29.83 | €28.48 | €35.40 | 5 |
| Jul ’24 | €26.40 | €28.43 +7.7% | 3.0% | €29.44 | €27.60 | €27.20 | 5 |
| Jun ’24 | €24.00 | €28.79 +19.9% | 2.6% | €29.62 | €27.77 | €27.40 | 5 |
| May ’24 | €26.20 | €27.58 +5.3% | 6.7% | €29.17 | €23.70 | €27.60 | 6 |
| Apr ’24 | €29.20 | €32.44 +11.1% | 10.2% | €35.06 | €25.83 | €30.00 | 6 |
| Mar ’24 | €34.40 | €33.50 -2.6% | 8.2% | €35.20 | €27.79 | €28.40 | 6 |
| Feb ’24 | €32.60 | €32.85 +0.8% | 8.0% | €35.00 | €27.63 | €28.80 | 6 |
| Jan ’24 | €32.20 | €36.03 +11.9% | 9.7% | €42.30 | €31.96 | €28.00 | 6 |
| Dec ’23 | €35.20 | €42.04 +19.4% | 8.9% | €45.58 | €34.44 | €23.80 | 6 |
| Nov ’23 | €38.60 | €42.04 +8.9% | 8.9% | €45.58 | €34.44 | €22.60 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.17
7D
-8.9%
1Y
45.5%
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.16
7D
-5.0%
1Y
1.3%
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.00
7D
-2.7%
1Y
38.9%