Cathay General Bancorp

DB:CN7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Cathay General Bancorp Değerleme

CN7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CN7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CN7 ( €48.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €118.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CN7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CN7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CN7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CN7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CN7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CN7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUS$288.30m
Piyasa DeğeriUS$3.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CN7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CN7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBU Community Financial System
22.5x17.9%US$3.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11xn/aCHF 3.1b
CN7 Cathay General Bancorp
13x4.5%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CN7 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CN7'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CN7 13.0xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CN7 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CN7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CN7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CN7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CN7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.80
€44.46
-8.9%
7.8%€49.39€38.95n/a5
Nov ’25€42.20
€43.42
+2.9%
7.1%€48.21€38.01n/a6
Oct ’25€38.40
€39.44
+2.7%
8.6%€44.74€34.45n/a6
Sep ’25€39.20
€39.98
+2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Aug ’25€40.80
€39.98
-2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Jul ’25€34.80
€36.60
+5.2%
9.4%€41.11€29.90n/a6
Jun ’25€33.40
€36.82
+10.2%
7.7%€41.02€31.69n/a6
May ’25€32.20
€36.82
+14.4%
7.7%€41.02€31.69n/a6
Apr ’25€35.20
€39.10
+11.1%
9.6%€42.83€31.65n/a6
Mar ’25€36.00
€40.60
+12.8%
9.6%€44.46€32.42n/a6
Feb ’25€38.00
€41.06
+8.0%
11.4%€47.98€32.29n/a6
Jan ’25€40.80
€38.44
-5.8%
10.2%€42.68€31.78n/a6
Dec ’24€33.40
€34.35
+2.8%
10.8%€41.03€28.91n/a6
Nov ’24€31.80
€34.23
+7.6%
8.0%€37.86€29.34€42.206
Oct ’24€32.20
€36.45
+13.2%
8.3%€39.77€30.30€38.406
Sep ’24€32.60
€35.89
+10.1%
8.2%€40.72€30.76€39.206
Aug ’24€34.40
€35.89
+4.3%
8.2%€40.72€30.76€40.806
Jul ’24€29.80
€33.12
+11.2%
8.5%€36.80€29.44€34.806
Jun ’24€27.20
€33.81
+24.3%
5.9%€36.22€30.79€33.406
May ’24€28.00
€33.81
+20.7%
5.9%€36.22€30.79€32.206
Apr ’24€31.00
€39.27
+26.7%
11.5%€45.85€32.09€35.206
Mar ’24€40.40
€43.31
+7.2%
4.6%€45.92€40.41€36.006
Feb ’24€40.20
€43.31
+7.7%
4.6%€45.92€40.41€38.006
Jan ’24€38.20
€45.72
+19.7%
6.7%€50.31€41.76€40.806
Dec ’23€44.20
€49.21
+11.3%
7.0%€54.34€45.11€33.406
Nov ’23€45.80
€47.61
+4.0%
7.0%€52.57€43.64€31.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-2.4%

1Y

18.5%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%