Dukhan Bank Q.P.S.C.

DSM:DUBK Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق18.9b

Dukhan Bank Q.P.S.C Değerleme

DUBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DUBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
Kazançlarر.ق1.26b
Piyasa Değeriر.ق18.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
QFBQ Lesha Bank
11.5xn/aر.ق1.5b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
14.9x13.4%ر.ق21.8b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.3x10.6%ر.ق16.1b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
6x1.9%ر.ق16.8b
DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C
15x10.8%ر.ق18.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUBK Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUBK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DUBK 15.0xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUBK Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, QA Banks sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق3.64
ر.ق3.83
+5.0%
0.4%ر.ق3.84ر.ق3.81n/a2
Nov ’25ر.ق3.69
ر.ق3.82
+3.4%
0.1%ر.ق3.82ر.ق3.81n/a2
Oct ’25ر.ق3.90
ر.ق3.82
-2.2%
0.1%ر.ق3.82ر.ق3.81n/a2
Sep ’25ر.ق3.80
ر.ق3.82
+0.4%
0.1%ر.ق3.82ر.ق3.81n/a2
Aug ’25ر.ق3.75
ر.ق3.82
+1.7%
0.1%ر.ق3.82ر.ق3.81n/a2
Jul ’25ر.ق3.77
ر.ق3.82
+1.3%
0.3%ر.ق3.83ر.ق3.81n/a2
Jun ’25ر.ق3.54
ر.ق3.82
+7.8%
0.3%ر.ق3.83ر.ق3.81n/a2
May ’25ر.ق3.88
ر.ق3.82
-1.6%
0.3%ر.ق3.83ر.ق3.81n/a2
Apr ’25ر.ق3.85
ر.ق3.82
-0.7%
0.3%ر.ق3.83ر.ق3.81n/a2
Mar ’25ر.ق4.16
ر.ق3.75
-9.9%
1.6%ر.ق3.81ر.ق3.69n/a2
Feb ’25ر.ق3.91
ر.ق3.75
-4.2%
1.6%ر.ق3.81ر.ق3.69n/a2
Jan ’25ر.ق3.98
ر.ق3.75
-5.7%
1.6%ر.ق3.81ر.ق3.69n/a2
Dec ’24ر.ق3.86
ر.ق3.75
-2.9%
1.6%ر.ق3.81ر.ق3.69n/a2
Nov ’24ر.ق3.58
ر.ق3.77
+5.2%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.692
Oct ’24ر.ق3.87
ر.ق3.77
-2.7%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.902
Sep ’24ر.ق4.18
ر.ق3.77
-9.9%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.802
Aug ’24ر.ق4.28
ر.ق3.77
-12.0%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.752
Jul ’24ر.ق3.91
ر.ق3.77
-3.7%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.772

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin