Ringkjøbing Landbobank A/S

DB:CJ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Ringkjøbing Landbobank Değerleme

CJ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CJ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CJ2 ( €155.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €223.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CJ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CJ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CJ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CJ2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CJ2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CJ2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarDKK 2.38b
Piyasa DeğeriDKK 29.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CJ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CJ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
AX Axos Financial
10.3x-6.6%US$4.8b
IBOC International Bancshares
11.7xn/aUS$4.6b
CJ2 Ringkjøbing Landbobank
12.4x-2.6%€29.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CJ2 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CJ2'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CJ2 12.4xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CJ2 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CJ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CJ2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CJ2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CJ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€155.50
€178.28
+14.6%
1.5%€180.96€175.60n/a2
Nov ’25€150.60
€178.33
+18.4%
1.5%€181.01€175.65n/a2
Oct ’25€141.20
€173.56
+22.9%
0.4%€174.23€172.89n/a2
Sep ’25€146.70
€173.56
+18.3%
0.4%€174.23€172.89n/a2
Aug ’25€163.40
€173.60
+6.2%
0.4%€174.27€172.93n/a2
Jul ’25€155.80
€173.59
+11.4%
0.4%€174.26€172.92n/a2
Mar ’25€158.10
€167.37
+5.9%
0.2%€167.71€167.04n/a2
Feb ’25€149.20
€167.37
+12.2%
0.2%€167.71€167.04n/a2
Jan ’25€130.30
€158.17
+21.4%
1.7%€160.85€155.49n/a2
Dec ’24€126.90
€158.17
+24.6%
1.7%€160.85€155.49n/a2
Nov ’24€128.30
€158.17
+23.3%
1.7%€160.85€155.49€150.602
Oct ’24€134.30
€158.17
+17.8%
1.7%€160.85€155.49€141.202
Sep ’24€135.60
€161.68
+19.2%
3.7%€167.72€155.65€146.702
Aug ’24€129.20
€155.75
+20.5%
3.4%€161.12€150.38€163.402
Jul ’24€130.30
€140.88
+8.1%
15.1%€161.01€111.36€155.803
Jun ’24€124.00
€140.88
+13.6%
15.1%€161.01€111.36€164.403
May ’24€128.20
€140.88
+9.9%
15.1%€161.01€111.36€158.203
Apr ’24€130.20
€143.32
+10.1%
16.5%€167.95€111.52€161.903
Mar ’24€148.20
€143.32
-3.3%
16.5%€167.95€111.52€158.103
Feb ’24€131.80
€138.92
+5.4%
14.0%€154.61€111.58€149.203
Jan ’24€125.20
€136.68
+9.2%
13.0%€150.58€111.59€130.303
Dec ’23€118.00
€136.68
+15.8%
13.0%€150.58€111.59€126.903
Nov ’23€109.00
€136.68
+25.4%
13.0%€150.58€111.59€128.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%