China Construction Bank Corporation

DB:C6T Stok Raporu

Piyasa değeri: €184.1b

China Construction Bank Değerleme

C6T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C6T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C6T ( €0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C6T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C6T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C6T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C6T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C6T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C6T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarCN¥327.87b
Piyasa DeğeriCN¥1.39t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C6T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C6T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
3988 Bank of China
4.6x5.0%HK$1.4t
1288 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%HK$1.7t
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.2b
C6T China Construction Bank
4.2x4.1%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: C6T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C6T'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C6T 4.2xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C6T Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C6T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C6T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C6T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C6T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.74
€0.86
+16.7%
15.7%€1.34€0.71n/a18
Nov ’25€0.72
€0.85
+18.4%
15.7%€1.32€0.71n/a18
Oct ’25€0.69
€0.79
+15.7%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Sep ’25€0.65
€0.79
+21.0%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Aug ’25€0.65
€0.79
+21.3%
8.1%€0.97€0.70n/a18
Jul ’25€0.70
€0.78
+12.5%
9.2%€0.98€0.65n/a20
Jun ’25€0.66
€0.76
+15.6%
10.1%€0.97€0.61n/a20
May ’25€0.61
€0.75
+22.2%
12.2%€0.98€0.55n/a20
Apr ’25€0.57
€0.72
+27.3%
11.5%€0.92€0.55n/a20
Mar ’25€0.57
€0.72
+26.7%
10.8%€0.92€0.55n/a20
Feb ’25€0.54
€0.72
+34.6%
10.6%€0.92€0.55n/a21
Jan ’25€0.52
€0.72
+37.1%
10.6%€0.91€0.54n/a22
Dec ’24€0.54
€0.72
+34.2%
10.9%€0.91€0.53n/a22
Nov ’24€0.53
€0.73
+37.7%
10.8%€0.92€0.53€0.7222
Oct ’24€0.53
€0.74
+39.8%
11.7%€0.92€0.54€0.6923
Sep ’24€0.48
€0.73
+52.2%
12.8%€0.95€0.52€0.6524
Aug ’24€0.53
€0.75
+41.7%
11.7%€0.94€0.53€0.6524
Jul ’24€0.58
€0.76
+29.4%
9.7%€0.94€0.65€0.7023
Jun ’24€0.61
€0.78
+28.9%
9.8%€0.96€0.67€0.6624
May ’24€0.62
€0.78
+25.4%
9.1%€0.92€0.67€0.6125
Apr ’24€0.59
€0.78
+31.9%
9.7%€0.93€0.67€0.5725
Mar ’24€0.58
€0.78
+35.1%
10.2%€0.92€0.64€0.5724
Feb ’24€0.58
€0.78
+32.9%
10.2%€0.91€0.63€0.5424
Jan ’24€0.58
€0.78
+35.6%
11.5%€0.97€0.63€0.5224
Dec ’23€0.57
€0.78
+37.1%
13.8%€0.98€0.53€0.5424
Nov ’23€0.53
€0.82
+55.5%
14.1%€1.03€0.55€0.5325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%