Bank of Queensland Limited

DB:BXZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Bank of Queensland Değerleme

BXZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BXZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.80
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BXZ ( €4.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BXZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BXZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BXZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BXZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BXZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BXZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarAU$304.00m
Piyasa DeğeriAU$5.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BXZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BXZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
PCZ ProCredit Holding
6.5x18.06%€624.3m
FBP First BanCorp
11.1x5.16%US$3.4b
CATY Cathay General Bancorp
11x10.74%US$3.1b
WSBC WesBanco
31.6x66.45%US$3.1b
BXZ Bank of Queensland
16.6x9.87%€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BXZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BXZ'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BXZ 16.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BXZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BXZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BXZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BXZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BXZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.44
€3.66
-17.60%
8.52%€4.30€3.23n/a13
May ’26€4.14
€3.61
-12.78%
8.52%€4.24€3.19n/a13
Apr ’26€3.88
€3.58
-7.61%
10.71%€4.35€2.90n/a12
Mar ’26€4.00
€3.76
-6.06%
10.53%€4.57€3.04n/a12
Feb ’26€4.12
€3.59
-12.75%
14.17%€4.50€2.40n/a13
Jan ’26€3.96
€3.60
-9.00%
14.31%€4.55€2.42n/a13
Dec ’25€4.20
€3.59
-14.57%
14.40%€4.60€2.45n/a13
Nov ’25€3.84
€3.65
-4.93%
14.31%€4.63€2.47n/a14
Oct ’25€3.80
€3.31
-12.81%
16.27%€4.55€2.43n/a15
Sep ’25€3.82
€3.31
-13.27%
16.27%€4.55€2.43n/a15
Aug ’25€3.76
€3.27
-13.02%
15.45%€4.56€2.43n/a15
Jul ’25€3.62
€3.27
-9.65%
15.45%€4.56€2.43n/a15
Jun ’25€3.50
€3.27
-6.56%
15.45%€4.56€2.43n/a15
May ’25€3.70
€3.27
-11.61%
15.45%€4.56€2.43€4.1415
Apr ’25€3.76
€3.16
-15.97%
16.45%€4.82€2.41€3.8814
Mar ’25€3.50
€3.18
-9.26%
16.40%€4.85€2.43€4.0014
Feb ’25€3.54
€3.15
-10.98%
16.26%€4.83€2.42€4.1214
Jan ’25€3.70
€3.16
-14.50%
16.08%€4.86€2.43€3.9614
Dec ’24€3.32
€3.32
-0.0077%
24.20%€5.71€2.41€4.2015
Nov ’24€3.04
€3.32
+9.36%
24.07%€5.70€2.41€3.8415
Oct ’24€3.50
€3.63
+3.84%
21.28%€5.76€2.92€3.8015
Sep ’24€3.40
€3.62
+6.44%
20.27%€5.64€2.86€3.8215
Aug ’24€3.62
€3.69
+1.90%
19.57%€5.70€3.01€3.7615
Jul ’24€3.34
€3.78
+13.15%
18.78%€5.78€3.05€3.6216
Jun ’24€3.32
€3.84
+15.62%
17.67%€5.79€3.30€3.5016
May ’24€3.50
€3.95
+12.88%
15.77%€5.72€3.26€3.7016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€3.69
Fair Value
20.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 01:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Queensland Limited 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited