Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

DB:BOY Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.3b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Değerleme

BOY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOY ( €9.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
Kazançlar€9.34b
Piyasa Değeri€53.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
O39 Oversea-Chinese Banking
9.7x0.8%S$72.8b
UCG UniCredit
5.4x-4.1%€55.9b
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€53.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOY'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOY 5.7xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOY Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.20
€11.39
+23.8%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.38
€11.46
+22.2%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.30
€11.44
+23.1%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.55
€11.37
+19.1%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.42
€11.48
+21.8%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.52
€11.43
+20.1%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.98
€11.29
+13.1%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.50
€11.26
+7.3%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.05
€10.48
-5.1%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.17
€9.95
+8.4%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.80
€9.91
+12.6%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.22
€9.75
+18.7%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.55
€9.55
+11.7%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.62
€9.36
+22.8%
11.6%€11.80€7.10€9.3824
Oct ’24€7.70
€8.93
+15.9%
9.9%€10.50€7.10€9.3024
Sep ’24€7.25
€8.81
+21.4%
9.8%€10.30€7.10€9.5525
Aug ’24€7.03
€8.66
+23.1%
9.5%€10.30€7.10€9.4225
Jul ’24€7.00
€8.48
+21.1%
9.3%€10.00€6.90€9.5224
Jun ’24€6.10
€8.31
+36.2%
12.5%€10.00€6.00€9.9823
May ’24€6.66
€8.12
+21.9%
11.9%€9.80€6.00€10.5022
Apr ’24€6.60
€7.86
+19.1%
11.9%€9.30€6.00€11.0522
Mar ’24€7.23
€7.71
+6.7%
11.2%€9.20€6.00€9.1721
Feb ’24€6.70
€7.22
+7.8%
12.8%€9.00€5.50€8.8021
Jan ’24€5.67
€6.97
+22.9%
10.6%€8.50€5.50€8.2222
Dec ’23€5.62
€6.89
+22.6%
11.4%€8.50€5.50€8.5522
Nov ’23€5.27
€6.77
+28.4%
10.9%€8.00€5.50€7.6221

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%