First Foundation Değerleme
8F1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8F1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8F1 ( €7.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8F1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8F1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8F1 kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| 8F1'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 0.7x |
| Kitap | US$939.55m |
| Piyasa Değeri | US$661.23m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
8F1'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.4x | 9.9% | €450.0m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.4x | 8.6% | €107.3m |
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$700.1m |
8F1 First Foundation | 0.7x | 111.1% | €661.2m |
Price-To-Book vs Akranlar: 8F1, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.7x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
8F1'nin PB Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Sektör: 8F1 Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
8F1 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 0.7x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8F1 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.25 | €7.17 -1.1% | 10.7% | €8.32 | €6.47 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.05 | €7.17 +18.5% | 10.7% | €8.32 | €6.47 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.50 | €6.71 +22.0% | 11.5% | €8.05 | €6.26 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.15 | €6.93 +12.6% | 11.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.35 | €6.93 +9.1% | 11.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.95 | €7.64 +28.4% | 24.9% | €10.25 | €5.59 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.15 | €7.87 +52.8% | 22.1% | €10.30 | €5.62 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.45 | €7.87 +44.4% | 22.1% | €10.30 | €5.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.64 +42.8% | 19.8% | €12.05 | €7.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €10.46 +45.3% | 9.5% | €12.03 | €9.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.65 | €10.46 +20.9% | 9.5% | €12.03 | €9.26 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.75 | €8.26 -5.6% | 22.1% | €10.90 | €5.45 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.35 | €6.81 +27.3% | 27.9% | €9.33 | €4.66 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.20 | €7.06 +68.2% | 26.0% | €9.42 | €4.71 | €6.05 | 5 |
| Oct ’24 | €5.50 | €8.33 +51.5% | 20.5% | €11.36 | €6.63 | €5.50 | 5 |
| Sep ’24 | €7.15 | €8.41 +17.6% | 17.0% | €10.97 | €6.86 | €6.15 | 5 |
| Aug ’24 | €6.40 | €8.18 +27.9% | 18.3% | €10.91 | €6.82 | €6.35 | 5 |
| Jul ’24 | €3.66 | €7.18 +96.1% | 35.5% | €11.04 | €3.68 | €5.95 | 5 |
| Jun ’24 | €3.66 | €7.93 +116.7% | 22.0% | €10.94 | €5.92 | €5.15 | 5 |
| May ’24 | €5.70 | €7.93 +39.1% | 22.0% | €10.94 | €5.92 | €5.45 | 5 |
| Apr ’24 | €6.90 | €13.57 +96.7% | 32.9% | €18.34 | €7.34 | €6.75 | 5 |
| Mar ’24 | €14.20 | €16.49 +16.2% | 7.9% | €18.33 | €14.66 | €7.20 | 5 |
| Feb ’24 | €14.20 | €16.87 +18.8% | 5.9% | €18.44 | €15.67 | €8.65 | 5 |
| Jan ’24 | €13.50 | €18.85 +39.7% | 5.4% | €19.95 | €17.46 | €8.75 | 5 |
| Dec ’23 | €13.60 | €18.85 +38.6% | 5.4% | €19.95 | €17.46 | €5.35 | 5 |
| Nov ’23 | €16.30 | €20.04 +22.9% | 10.1% | €23.81 | €17.85 | €4.20 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.08
7D
-4.9%
1Y
-0.2%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%