Amerant Bancorp Değerleme
0KZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0KZA ( €23.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0KZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0KZA kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| 0KZA'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 1.2x |
| Kitap | US$902.89m |
| Piyasa Değeri | US$1.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
0KZA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.4x | 9.9% | €450.0m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.8m |
PFC Premier Financial | 1x | 8.8% | US$1.0b |
CNOB ConnectOne Bancorp | 0.9x | 43.0% | US$1.0b |
0KZA Amerant Bancorp | 1.2x | 110.2% | €1.0b |
Price-To-Book vs Akranlar: 0KZA Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
0KZA'nin PB Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Sektör: 0KZA Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
0KZA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 1.2x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0KZA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €23.80 | €24.17 +1.6% | 10.1% | €27.38 | €20.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.30 | €23.11 +19.8% | 9.1% | €26.81 | €20.34 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.10 | €22.31 +23.3% | 8.6% | €24.39 | €18.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €18.70 | €23.28 +24.5% | 4.6% | €24.95 | €22.17 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 4.6% | €24.95 | €22.17 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 2.5% | €24.21 | €22.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €19.00 | €23.05 +21.3% | 2.8% | €23.97 | €22.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €20.00 | €23.97 +19.9% | 5.4% | €26.12 | €22.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €21.00 | €24.76 +17.9% | 6.0% | €26.79 | €23.09 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.20 | €24.73 +28.8% | 6.0% | €26.76 | €23.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.60 | €24.73 +20.0% | 6.0% | €26.76 | €23.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.60 | €22.64 +0.2% | 8.8% | €26.26 | €20.83 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.70 | €21.13 +13.0% | 5.5% | €22.97 | €19.29 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.00 | €21.38 +25.8% | 4.3% | €22.51 | €19.69 | €19.30 | 5 |
| Oct ’24 | €16.10 | €22.18 +37.8% | 3.2% | €22.85 | €20.94 | €18.10 | 5 |
| Sep ’24 | €17.00 | €20.94 +23.2% | 3.2% | €21.57 | €19.78 | €18.70 | 5 |
| Aug ’24 | €17.80 | €20.94 +17.7% | 3.2% | €21.57 | €19.78 | €19.80 | 5 |
| Jul ’24 | €16.10 | €21.48 +33.4% | 4.3% | €22.76 | €20.03 | €19.80 | 5 |
| Jun ’24 | €16.20 | €22.28 +37.5% | 5.5% | €23.54 | €19.92 | €19.00 | 5 |
| May ’24 | €16.50 | €22.28 +35.0% | 5.5% | €23.54 | €19.92 | €20.00 | 5 |
| Apr ’24 | €19.30 | €30.17 +56.3% | 6.8% | €33.21 | €27.68 | €21.00 | 5 |
| Mar ’24 | €26.40 | €30.39 +15.1% | 5.8% | €33.16 | €28.55 | €19.20 | 5 |
| Feb ’24 | €25.20 | €30.39 +20.6% | 5.8% | €33.16 | €28.55 | €20.60 | 5 |
| Jan ’24 | €25.00 | €31.21 +24.8% | 6.2% | €33.94 | €28.28 | €22.60 | 5 |
| Dec ’23 | €27.80 | €35.18 +26.6% | 4.2% | €37.01 | €33.46 | €18.70 | 5 |
| Nov ’23 | €29.80 | €35.18 +18.1% | 4.2% | €37.01 | €33.46 | €17.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%