CaixaBank, S.A.

XTRA:48CA Stok Raporu

Piyasa değeri: €92.9b

CaixaBank Değerleme

48CA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 48CA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 48CA ( €13.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 48CA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

48CA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 48CA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 48CA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 48CA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
48CA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€5.86b
Piyasa Değeri€92.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

48CA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 48CA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
CBK Commerzbank
16.1x12.66%€46.2b
PCZ ProCredit Holding
6.8x23.25%€511.8m
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
14.9x4.04%CA$143.8b
SBIN State Bank of India
10.7x7.78%₹9.2t
48CA CaixaBank
15.9x12.94%€92.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 48CA Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

48CA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
48CA 15.9xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies36PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 48CA Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

48CA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

48CA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 48CA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 48CA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.32
€12.94
-2.84%
12.78%€14.50€6.80n/a21
Sep ’27€13.06
€12.79
-2.00%
12.84%€14.50€6.80n/a21
Aug ’27€12.62
€12.53
-0.64%
13.56%€14.50€6.80n/a21
Jul ’27€12.36
€12.03
-2.65%
12.95%€14.20€6.80n/a21
Jun ’27€11.56
€11.86
+2.64%
12.54%€13.80€6.80n/a21
May ’27€10.76
€11.59
+7.72%
12.58%€13.50€6.80n/a21
Apr ’27€10.54
€11.35
+7.68%
13.53%€13.20€6.80n/a21
Mar ’27€10.67
€11.39
+6.76%
13.51%€13.20€6.80n/a21
Feb ’27€11.12
€10.60
-4.61%
14.82%€13.00€6.80n/a21
Jan ’27€10.44
€9.73
-6.78%
10.52%€11.50€6.80n/a20
Dec ’26€9.75
€9.64
-1.15%
11.43%€11.50€6.80n/a20
Nov ’26€9.15
€9.12
-0.36%
12.16%€11.50€6.80n/a20
Oct ’26€8.95
€8.68
-3.05%
10.68%€10.50€6.80n/a20
Sep ’26n/a
€8.26
0%
9.61%€9.50€6.80€13.0620
Aug ’26n/a
€7.98
0%
9.83%€9.50€6.80€12.6220
Jul ’26n/a
€7.53
0%
9.25%€9.00€6.25€12.3620
Jun ’26n/a
€7.40
0%
9.08%€9.00€6.25€11.5620
May ’26n/a
€7.07
0%
9.31%€8.40€5.75€10.7621
Apr ’26n/a
€6.92
0%
9.05%€8.00€5.75€10.5421
Mar ’26n/a
€6.64
0%
10.30%€8.00€5.50€10.6720
Feb ’26n/a
€6.54
0%
9.58%€7.80€5.50€11.1220
Jan ’26n/a
€6.41
0%
9.11%€7.70€5.20€10.4419
Dec ’25n/a
€6.44
0%
8.46%€7.70€5.40€9.7519
Nov ’25n/a
€6.41
0%
7.91%€7.60€5.45€9.1519
Oct ’25n/a
€6.45
0%
8.12%€7.60€5.45€8.9519
Sep ’25n/a
€6.32
0%
8.52%€7.40€5.45n/a20
€12.92
Fair Value
3.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CaixaBank, S.A. 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays